2023濟寧SZ城建投資債權(quán)資產(chǎn)
稀缺！??濟寧市核心區(qū)政信??AA當?shù)氐诙骦F平臺融資??AA+當?shù)氐谝淮骦F平臺擔保??每周一/三/五起息
【2023JNSZ城建投資債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模：5000萬，分期發(fā)行；期限：12個月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12個月：10萬8.5%,50萬8.8%,100萬9.2%,300萬9.5%
資金用途：所獲資金用于工程建設和補充流動資金
【AA融資方】JNSZxx限公司，成立于2007年，為任城區(qū)第二大城投，是當?shù)刂匾幕A設施建設平臺。注冊資本18.5億元，實控人是濟寧市任城區(qū)國資中心，主體評級AA，債項評級AA+。2022年總資產(chǎn)354.13億，營收18.38億。債券存量規(guī)模87.43億元，債券11只，融資能力極強。
【AA+擔保方】xx公司，成立于2007年，任城區(qū)最大城投，主要負責任城區(qū)基礎設施建設工程和回遷安置房的建設。注冊資本48.98億元，實控人是濟寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項評級AA＋，總資產(chǎn)587.54億，營收30.15億。債券存量共11只，規(guī)模65.03億元。在中融、五礦等信托公司發(fā)行信托計劃，金融機構(gòu)認可度極高，擔保能力極強。
【應收賬款】融資方提供7000萬元應收賬款用于質(zhì)押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】濟寧市是山東省下轄地級市，是山東省政府批復的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。濟寧市任城區(qū)為濟寧市政治、經(jīng)濟、文化中心，濟寧市組群城市核心區(qū)。任城區(qū)境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，依托豐富的資源形成了以煤炭開采與選洗、礦山機械制造、電力和房地產(chǎn)等為支柱產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。近年來，任城區(qū)經(jīng)濟及財政水平在濟寧市各區(qū)縣中位列第二。2022年，任城區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值612.82億元，同比增長3.6%；財政稅收方面，一般公共預算收入71.57億元。任城區(qū)已入選“全國綜合實力百強區(qū)"、“全國投資潛力百強區(qū)”、“全國科技創(chuàng)新百強區(qū)”、“全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強區(qū)”。
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規(guī)模：20000萬
期限：12個月；付息方式：自然季度付息
預期收益：30-50-100-300萬：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途：資金用于補充流動資金
【融資方】天津薊州新城建設投資有限公司，公司注冊資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動資產(chǎn)合計為 316.37億元，主體評級AA，債評AA。
【增信措施】
1、【國企擔?！浚禾旖騒X通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；
2、【應收賬款質(zhì)押】：天津XX新城建設投資有限公司將持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000萬的應收賬款中登網(wǎng)登記。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎設施建設和運營主體，該公司主要負責薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎設施建設等業(yè)務，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
2、本項目擔保方為天津XX通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實際控制人為薊州區(qū)人民政府，是當?shù)刈畲蟮幕A設施施工單位承接包括于橋水庫生態(tài)保護，薊州區(qū)森林生態(tài)修復與綜合提升，新城公樂亭濕地提升改造，新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態(tài)提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項在建工程。預計2023年底可實現(xiàn)工程款收入13億元，擔保能力強；
3、30000萬元應收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟圈的交匯點，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財政實力較強，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達。2022年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預算收入20.54億元，被認定為2021年全國休閑農(nóng)業(yè)重點縣。
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