簡陽水務(wù)債權(quán)資產(chǎn)項目
【簡陽水務(wù)債權(quán)資產(chǎn)項目】
存續(xù)期：一年期及兩年期
預(yù)期收益:
一年期：20萬-100萬-300萬: 8.9%-9.2%-9.5%
兩年期：20萬-100萬-300萬: 9.2%-9.5%-9.8%
付息方式: 季度付息
【資金用途】用于簡陽市城鎮(zhèn)污水治理及配套管網(wǎng)設(shè)施項目建設(shè)。
【轉(zhuǎn)讓主體】XX市水務(wù)投資發(fā)展有限公司，注冊資本11.57億元，實際控制人為簡陽市國資委，截至2022年12月底，公司總資產(chǎn)177.86億元，凈資產(chǎn)98.6億元，主體評級AA，債項評級AA，實力雄厚，履約能力強。
【債務(wù)方】XX發(fā)展（控股）有限公司，注冊資本100億元，實際控制人為簡陽市國資委，截至2022年12月底，公司總資產(chǎn)361.35億元，凈資產(chǎn)107.23億元，主體評級AA，債項評級AAA，實力雄厚，還款能力強。
【風(fēng)控措施】
?1、國企擔保：XX簡州空港城市發(fā)展投資集團有限公司，簡陽最大的國有平臺公司，注冊資本40億元，實際控制人為簡陽市國資委，截止2022年12月底，公司總資產(chǎn)779.08億元，凈資產(chǎn)312.84億元，主體評級AA+，實力雄厚，擔保能力強；
?2、應(yīng)收賬款：轉(zhuǎn)讓方提供足額應(yīng)收賬款，覆蓋融資本息。
【簡陽簡介】成都，是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈核心城市，新一線城市排名第一，2022年GDP超2萬億元。簡陽是成都下轄縣級市，成都一小時經(jīng)濟圈，是東部新區(qū)核心區(qū)域、國家級天府新機場所在地和東進的主戰(zhàn)場。2022年地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）實現(xiàn)470.4億元，地方一般公共預(yù)算收入32.88億元，入選“全國投資百強縣（市）”和“綜合競爭力全國百強縣（市）”財政實力強，發(fā)展勢頭強勁。
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2019年一般財政收入328億，GDP5850.08億元！全省排名第三！
優(yōu)良對手：廣陵區(qū)ZF實控平臺直接融資，總資產(chǎn)444億，稀缺主體AA+，債券評級AAA。
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【基本要素】2.5億，24個月，每年12.20付息
【稅后收益】100w及以上： 6.6%
【資金用途】用于投資揚州市廣陵新城投資發(fā)展集團有限公司定向發(fā)行的專項金錢債權(quán)，資金用于償還金融機構(gòu)借款。
【主要保障措施】揚州廣貿(mào)物流開發(fā)建設(shè)有限公司（政府平臺公司控股、主體 AA、當?shù)嘏琶谌┨峁┎豢沙蜂N連帶責(zé)任保證擔保。
【融資方】揚州市廣陵新城投資發(fā)展集團有限公司，實際控制人為揚州市廣陵區(qū)人民政府。公司總資產(chǎn)為444.89億元，公司是廣陵區(qū)排名第一的平臺公司，廣陵新城作為揚州市廣陵區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國投資產(chǎn)經(jīng)營的主
要實體，得到了政府的大力支持。陵新城主體信用等級為AA+，債券信用評級AAA，債券存續(xù)期間覆蓋信托期間。綜上所述，公司資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況良好，負債較低，有較強的償債能力，政府支持力度較大，為還本付息提供了較好的保障。
【擔保方】揚州廣貿(mào)物流開發(fā)建設(shè)有限公司，廣陵區(qū)排名第三的平臺公司，資產(chǎn)實力較為雄厚。公司是揚州市廣陵區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)重要主體之一，同時公司也是廣陵區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，得到了實際控制人及相關(guān)各方在增資、資產(chǎn)注入和財政補貼等方面給予的有力支持。公司主體信用等級為AA。綜合看公司經(jīng)營狀態(tài)良好，且是廣陵區(qū)重要建設(shè)主體，政策支持力度較大，擔保能力極強。
【區(qū)域優(yōu)勢】
廣陵，就是歷史上的揚州，如今仍是揚州的核心城區(qū),為揚州中心城區(qū)。2019年10月，入選2019年度全國綜合實力百強區(qū)，排名第59位。入選全國投資潛力百強區(qū)、全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強區(qū)。入選2020中國縣域文化消費百強榜排名87。2020中國最具書香百佳縣市排名第一。2019年，廣陵區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值664.89億元，按可比價計算增長7.1%。2019年，全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入35.35億元，增長0.6%。整體來看，廣陵新城地理位置優(yōu)越，作為揚州市中心的核心區(qū)和先導(dǎo)區(qū)，具有廣闊的發(fā)展前景。廣陵新城的土地儲備充足，區(qū)域風(fēng)險相對可控。
標簽： 簡陽水務(wù)債權(quán)資產(chǎn)項目
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