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央企信托-566號(hào)泰州集合資金信托計(jì)劃

政信傳媒 2023年11月08日 12:23 76 定融傳媒網(wǎng)
??首期周四成立！優(yōu)質(zhì)泰州市雙AA+公開發(fā)債主體項(xiàng)目
 6.9%/年、季度付息
? 【央企信托-566號(hào)泰州集合資金信托計(jì)劃】
規(guī)模：不超過5億元
期限：24個(gè)月
預(yù)期收益：100萬-300萬（不含）：6.8%/年
          300萬及以上：6.9%/年
收益分配：季度付息（(每季度末10號(hào)付息，到期還本付息）
?? 【信托計(jì)劃發(fā)行人及擔(dān)保人】：
1、AA+公開發(fā)債主體融資，發(fā)行人為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體，2023年6月末公司總資產(chǎn)698.41億元，負(fù)債466.79億元，資產(chǎn)負(fù)債率66.84%，AA+主體，為泰州市首單新交所上市自貿(mào)區(qū)債，還款能力強(qiáng)
2、AA+市級(jí)公開發(fā)債主體擔(dān)保，擔(dān)保人是泰州市重要的國有資產(chǎn)投資和管理的主體，截止2023年6月末，公司總資產(chǎn)776.72億元，負(fù)債524.60億元，資產(chǎn)負(fù)債率67.54%，為泰州市第三大平臺(tái)公司。
? 【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】：
泰州市為長三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）6401.77億元，在江蘇省13個(gè)城市中位居第九位，增速列全省第2位；泰州醫(yī)藥高新區(qū)（高港區(qū)）為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，2022年百強(qiáng)園區(qū)綜合評(píng)價(jià)排名第69，地區(qū)生產(chǎn)總值為1185億元，一般預(yù)算收入101.16億元，財(cái)政自給率102.33%，財(cái)政自給率好。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濰坊濰州節(jié)能債權(quán)資產(chǎn)003】

項(xiàng)目亮點(diǎn)：

1.1 本項(xiàng)目擔(dān)保方濰坊XX投資控股有限公司（以下簡稱“濰州控股”），公司實(shí)際控制人為濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營中心。作為濰城區(qū)重要的國有資產(chǎn)運(yùn)營平臺(tái)，在資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼方面得到了持續(xù)支持。截止 2019年12月31日，公司資產(chǎn)總計(jì)41.29億元，2019年中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對公司主體信用評(píng)級(jí)為AA；

1.2 本項(xiàng)目第二期質(zhì)押的應(yīng)收賬款達(dá)到7650萬，足額覆蓋項(xiàng)目本息，債務(wù)人為濰坊XX投資控股有限公司，履約記錄良好，信用風(fēng)險(xiǎn)較?。?/span>

1.3融資方濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司是濰坊濰州XX控股有限公司控股的全資子公司。公司業(yè)務(wù)來源及收入穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)；

1.4 項(xiàng)目所在地濰坊市，是山東省第四大地級(jí)市，中國地級(jí)市百強(qiáng)第22名。2019年，全市完成地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）5688.5億元，增長3.7%。一般預(yù)算收入571.1億。中心城區(qū)濰城區(qū)GDP 為292.5億元,一般預(yù)算收入21.2億。財(cái)政實(shí)力雄厚，綜合實(shí)力強(qiáng)

產(chǎn)品名稱：濰坊濰州節(jié)能債權(quán)資產(chǎn)003

發(fā)行規(guī)模：本期5000 萬

產(chǎn)品期限：1年，成立期滿1年后附投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人贖回選擇權(quán)，投資者行使權(quán)利必須提前30天通知發(fā)行人，發(fā)行人無條件同意。

央企信托-566號(hào)泰州集合資金信托計(jì)劃

收益分配：自然季度付息（每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日為付息日）

資金用途：補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金及其項(xiàng)目投資

預(yù)期年化收益率（12個(gè)月）

10萬（含）—30 萬（不含） 9.0%

30 萬（含）—300 萬（不含） 9.2%

300 萬以上 9.4%

融資方：濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司，是由濰坊濰州投資控股有限公 司:（100%）控股的國有企業(yè)。

擔(dān)保方：濰坊XX投資控股有限公司，評(píng)級(jí)為AA，資產(chǎn)總計(jì)41.29億元，公司實(shí)際控制人為濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營中心。

增信措施：

? 【國企擔(dān)?！繛H坊XX投資控股有限公司（評(píng)級(jí)AA）為本產(chǎn)品提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；

? 足額應(yīng)收賬款質(zhì)押

還款來源：

1、償還本產(chǎn)品本金和收益的資金由發(fā)行方濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司的主營業(yè)務(wù)收入及流動(dòng)資產(chǎn)的變現(xiàn)提供，發(fā)行人承擔(dān)產(chǎn)品到期兌付責(zé)任，并在產(chǎn)品到期日前5 個(gè)工作日將應(yīng)兌付的本金和收益足額劃轉(zhuǎn)至資金專戶。

2、如發(fā)行人未能及時(shí)足額劃轉(zhuǎn)資金，則由濰州控股在本產(chǎn)品到期日當(dāng)日將代償款劃轉(zhuǎn)至資金專戶。

3、發(fā)行方提供質(zhì)押的 7650 萬元應(yīng)收賬款處置變現(xiàn)資金將劃轉(zhuǎn)至資金專戶。

經(jīng)全國法院被執(zhí)行人信息查詢，截至 2020 年 11 月16日，未發(fā)現(xiàn)與濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司相關(guān)的被執(zhí)行信息

應(yīng)收賬款基本情況：

1、濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司與濰州控股簽訂《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)協(xié)議》并雙方確認(rèn)債權(quán)項(xiàng)下，債權(quán)人對債務(wù)人享有的、可轉(zhuǎn)讓的、已滿足債務(wù)人向債權(quán)人支付的各項(xiàng)條件但尚未向債 權(quán)人支付的債權(quán)金額為【7650】萬元。債務(wù)人應(yīng)于 2024 年 02月 10 日前向債權(quán)人一次性支付標(biāo)的債權(quán)金額。

2、濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司將該筆應(yīng)收賬款【7650】萬元金額質(zhì)押給受托管理人并在中國人民銀行征信中心動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬（中登網(wǎng)）統(tǒng)一登記。

結(jié)論和建議：

1、本項(xiàng)目發(fā)行方濰坊XX節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司是由濰坊濰州投資控股有限公司（100%）控股的國有企業(yè)，是濰坊濰州投資控股有限公司控股的全資子公司，公司業(yè)務(wù)來源及收入穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)，無不良過往信用記錄，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。

2、本項(xiàng)目擔(dān)保方濰坊XX投資控股有限公司，公司實(shí)際控制人為濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運(yùn)營中心。主體評(píng)級(jí)AA，作為濰城區(qū)重要的國有資產(chǎn)運(yùn)營平臺(tái)，在資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼方面得到了持續(xù)支持。

濰坊濰州節(jié)能債權(quán)資產(chǎn)003


標(biāo)簽： 央企信托-566號(hào)泰州集合資金信托計(jì)劃

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