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棗莊城市綜合開(kāi)發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)

政信傳媒 2023年11月10日 19:53 57 定融傳媒網(wǎng)
??棗莊市中心城區(qū)政信??AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái)融資??AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)擔(dān)保??足額應(yīng)收賬款質(zhì)押??用款項(xiàng)目發(fā)改局批復(fù)支持??每周一/周三/周五起息?嚴(yán)禁掛網(wǎng)
??【棗莊城市綜合開(kāi)發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模：1億，分期發(fā)行；期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
收益：10萬(wàn)8.7%，50萬(wàn)9.0%，100萬(wàn)9.2%，300萬(wàn)9.5%。
資金用途：用于棗莊市臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目建設(shè)。
??【AA融資方】山東晟眾XX建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)119.05億，營(yíng)業(yè)收入15.24億，凈利潤(rùn)2.03億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)7.25億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，成立34年來(lái)債務(wù)0違約，履約能力強(qiáng)。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)301.84億，營(yíng)業(yè)收入21.44億，凈利潤(rùn)1.47億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供1.3億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【專(zhuān)款專(zhuān)用】本次融資用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，安全穩(wěn)健。
??【地方簡(jiǎn)介】山東為中國(guó)GDP第三大省份，占全國(guó)GDP的7.3%；棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。



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【XXXX匯晟智達(dá)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃】

XXXX匯晟智達(dá)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

【產(chǎn)品名稱(chēng)】XXXX匯晟智達(dá)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
【基金類(lèi)型】集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
【募集規(guī)?！渴灼谝?guī)模2億元
【底層資產(chǎn)】與國(guó)內(nèi)知名公募基金、券商資管合作，本產(chǎn)品作為逆回購(gòu)方，公募基金、券商資管作為正回購(gòu)方提供質(zhì)押擔(dān)保，并在獲得資金后定向投資于優(yōu)質(zhì)標(biāo)類(lèi)城投債券組合
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】稅費(fèi)后凈收益預(yù)期為7%
【投資期限】本計(jì)劃自成立日起，每周三開(kāi)放開(kāi)放參與。每6個(gè)月放開(kāi)贖回一次。
【起投金額】30萬(wàn)元，以1萬(wàn)元遞增
【基金收費(fèi)】無(wú)申購(gòu)費(fèi)贖回費(fèi)
管理費(fèi)：0.65%
托管費(fèi)：0.01%
【托管機(jī)構(gòu)】XX銀行股份有限公司
【管理機(jī)構(gòu)】中科XX基金管理有限公司
【代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)】上海XX基金銷(xiāo)售有限公司
【申購(gòu)/贖回】
本計(jì)劃的申購(gòu)開(kāi)放日為產(chǎn)品成立后每周三，如為非交易日則順延至下一交易日，T+1份額確認(rèn)。委托人持有本計(jì)劃單筆份額的持有期不得低于182天。周三下午三點(diǎn)封賬，請(qǐng)務(wù)必于此節(jié)點(diǎn)前完成線上簽約及打款。
本計(jì)劃的贖回開(kāi)放日為本計(jì)劃自成立日起，每年的6月27日、12月27日開(kāi)放退出（如為非交易日則順延至下一交易日），每次開(kāi)放1個(gè)工作日。
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
 風(fēng)險(xiǎn)可控，安全性高：券商資管利用較大的資產(chǎn)池提供優(yōu)質(zhì)城投債券標(biāo)的作為質(zhì)押物，風(fēng)險(xiǎn)可控。即使融資方出現(xiàn)違約，其質(zhì)押的債券將被強(qiáng)制平倉(cāng)用于償還；
 產(chǎn)品流動(dòng)性充足：與對(duì)手方合作14天、28天協(xié)議式質(zhì)押回購(gòu)，期限較短，產(chǎn)品流動(dòng)性充足；
 投資收益穩(wěn)定：質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)收益回報(bào)穩(wěn)定，不受宏觀經(jīng)濟(jì)及債券市場(chǎng)波動(dòng)的影響，產(chǎn)品收益穩(wěn)定，幾乎無(wú)凈值回撤的風(fēng)險(xiǎn)。

棗莊城市綜合開(kāi)發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)


標(biāo)簽： 棗莊城市綜合開(kāi)發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)

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