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天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓

政信傳媒 2022年08月17日 00:08 163 定融傳媒網(wǎng)
【天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
 發(fā)行方主體AA評級(jí) 債項(xiàng)評級(jí)AA+
政府控股AA評級(jí)平臺(tái)擔(dān)保 債項(xiàng)評級(jí)AA+
1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押
當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭镀脚_(tái)擔(dān)保，第二大城投平臺(tái)融資
【產(chǎn)品規(guī)?！浚?億元
【產(chǎn)品期限】：1年期/ 2年期
【付息方式】：季度付息，到期還本
【起息時(shí)間】：周五成立起息
【預(yù)期收益率】：
一年期
20萬-50萬（不含）---8.1%
50萬-100萬（不含）---8.5%
100萬-300萬（不含）--8.8%
300萬及以上---9.1%
兩年期
20萬-50萬（不含）---8.4%
50萬-100萬（不含）---8.7%
100萬-300萬（不含）--9.0%
300萬及以上---9.3%
【資金用途】：補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【融資主體】：天津市XX區(qū)興寧建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，評級(jí)AA，由天津市寧河區(qū)國資委100%控股。公司業(yè)務(wù)持續(xù)性好，政策扶持力度大，城投評分2.73，省內(nèi)排名29，注冊資本52億，總資產(chǎn)191億，實(shí)力強(qiáng)！是當(dāng)?shù)氐诙蟪峭镀脚_(tái)。
【擔(dān)保主體】：天津XX投資控股有限公司，評級(jí)AA，由天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股。公司是寧河區(qū)主要的投資主體，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及棚戶區(qū)改造任務(wù)，業(yè)務(wù)承接上獲得政府支付。城投評分2.84，省內(nèi)排名24，總資產(chǎn)229.8億，營業(yè)收入15億。擔(dān)保實(shí)力強(qiáng)！是當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭镀脚_(tái)
【增信措施】
政府控股平臺(tái)擔(dān)保：擔(dān)保方天津XX投資控股有限公司為本次發(fā)行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，并開具擔(dān)保函。
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供1.5億元的應(yīng)收賬款做質(zhì)押擔(dān)保，足額覆蓋本息。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計(jì)劃】

國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計(jì)劃 
收益：國民信托-成金發(fā)展債券投資集合資金信托計(jì)劃 發(fā)行：國企信托 
期限：24個(gè)月   付息：按年付息   規(guī)模：2 億 

認(rèn)購金額：
50萬≤X 7.5%

項(xiàng)目亮點(diǎn)：
1.本項(xiàng)目綁定了金堂縣主要的四家主要發(fā)債主體，其中包括排名第一、第二的平臺(tái)公司；
2.本項(xiàng)目所投標(biāo)的上交所發(fā)行的公司債券，債券評級(jí)為AA+，用款項(xiàng)目為政府主導(dǎo)的安居房，增信措施包括足額土地抵押；
3.本項(xiàng)目由四川發(fā)展控股集團(tuán)（AAA主體評級(jí)，總資產(chǎn)逾萬億，實(shí)際控制人為四川省人民政府）旗下產(chǎn)融基金認(rèn)購不低于1億元（已認(rèn)購8000萬），體現(xiàn)屬地機(jī)構(gòu)對金堂縣地區(qū)的支持和認(rèn)可。
融資主體：成都市金堂發(fā)展投資有限公司
資金投向：投資于成都金堂發(fā)展投資有限公司在上海證券交易所發(fā)行的“2020 年非公開發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券”（債券評級(jí)AA+)，最終用于望湖苑新居工程項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金
還款來源：
融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施：
標(biāo)的債券層面：
1、抵押擔(dān)保：發(fā)行人擬將其持有的評估價(jià)值10.02億元的土地抵押于標(biāo)的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標(biāo)的債券提供抵押擔(dān)保，標(biāo)的債券規(guī)模3.5億元，本金抵押率約為34.93%； 2、差額補(bǔ)償：標(biāo)的債券設(shè)計(jì)安排成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司（簡稱“花園水城”或“差額補(bǔ)償人”）作為差額補(bǔ)償人，當(dāng)標(biāo)的債券募投項(xiàng)目收入無法覆蓋債券本息時(shí)，將由差額補(bǔ)償人承擔(dān)差額補(bǔ)償義務(wù)。
信托計(jì)劃層面：
1、各期信托計(jì)劃存續(xù)滿2年整時(shí)由成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司（以下簡稱“天府水城”或“受讓義務(wù)人”）在二級(jí)市場受讓標(biāo)的債券實(shí)現(xiàn)信托退出
2、金堂縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司（以下簡稱“金堂國投”或“擔(dān)保人”）為天府水城在二級(jí)市場的受讓義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）17,012.70億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長7.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值612.18億元，增長2.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值5244.62億元，增長7.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值11155.86億元，增長8.6%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為3.6∶30.8∶65.6。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為1.1%、34.5%、64.4%。按常住人口計(jì)算，人均地區(qū)生產(chǎn)總值103,386元，增長6.0%。2020年8月，名列上半年中國GDP十強(qiáng)。 ? 2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》，對成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)明確了目標(biāo)，提出了要求，這片土地未來的發(fā)展有了新定位和新路徑。金堂縣是“成都平原經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”。中河、毗河、北河穿城而過，有“天府花園水城”之美譽(yù)。2019年，金堂縣是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣。 2019中國西部百強(qiáng)縣市。? 從地理位置來看，金堂縣位于成都平原東北部，在成都與重慶之間，處在成渝經(jīng)濟(jì)圈的中間位置，距離重慶市大概350公里的距離，距離成都市中心大概45分鐘車程時(shí)間。經(jīng)濟(jì)發(fā)展：近年來金堂縣地區(qū)生產(chǎn)總值持續(xù)增長，整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)《2019年金堂縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年金堂縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值440.4億元，按可比價(jià)格計(jì)算比上年增長8.7%，可支配財(cái)政收入近年來持續(xù)增長，2017年到2019年分別實(shí)現(xiàn)可支配財(cái)政收入77.2億元、107.4億元、151.1億元。 ? 財(cái)政實(shí)力：隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，金堂縣財(cái)政收入也呈快速增長態(tài)勢。2017-2019年成都市分別實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.67億元、34.32億元和35.50億元。
? 未來發(fā)展：2020年10月16日，中共中央政治局審議《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》，會(huì)議指出，推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，有利于形成優(yōu)勢互補(bǔ)、高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟(jì)布局，有利于拓展市場空間、優(yōu)化和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，是構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的一項(xiàng)重大舉措。

天津市寧河區(qū)興寧建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓

融資方介紹：
成都金堂發(fā)展投資有限公司成立于2009年6月10日，注冊資本為61,600萬元，法定代表人謝瑞剛，其股東為金堂縣國有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室，100%控股，金堂縣人民政府為發(fā)行人的實(shí)際控制人。發(fā)行人作為金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施和安置房建設(shè)主體之一，主要負(fù)責(zé)金堂縣基礎(chǔ)設(shè)施和安置房建設(shè)以及商品房開發(fā)工作。目前，公司營業(yè)收入主要來源于基礎(chǔ)設(shè)施和安置房代建業(yè)務(wù)、商品房銷售業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)以及廣告宣傳、物業(yè)管理和租賃等其他業(yè)務(wù)，其中項(xiàng)目代建收入為發(fā)行人的主要收入來源。
? 截至2019年底，發(fā)行人總資產(chǎn)140.50億元，凈資產(chǎn)66.66億元，資產(chǎn)負(fù)債率為52.55%。2019年 營業(yè)總收入4.05億元，凈利潤1.45億元。
? 截至2020年6月末，發(fā)行人總資產(chǎn)143.65億元，凈資產(chǎn)66.87億元，資產(chǎn)負(fù)債率為53.45%。2020年上半年?duì)I業(yè)總收入1.53億元，凈利潤0.21億元。

擔(dān)保方一介紹：
差額補(bǔ)償人的間接融資以銀行借款為主，與金融機(jī)構(gòu)建立了良好的長期合作關(guān)系。截至 2020 年6月末，差額補(bǔ)償人銀行授信總額為23.95億元，已使用授信17.45億元，可使用授信余額為6.5億元。
? 差補(bǔ)人為非公開發(fā)債主體，最新一期的信用評級(jí)為AA，展望評級(jí)穩(wěn)定。截止2020年10月末，差額補(bǔ)償人債券存量規(guī)模為16.08億元，存量債券為3只。
? 截至2020年6月末，差額補(bǔ)償人有息債務(wù)余額為56.73億元



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