昌邑市渤濰控股2022定向融資計(jì)劃
【昌邑市渤濰控股2022定向融資計(jì)劃】
規(guī)模：1億 6/12/24個(gè)月 季度付息
預(yù)期年化收益：
6月： 10-100:8.0% 100以上：8.3%
12月：10-50-100-300萬(wàn)
8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
24月：10-50-100-300萬(wàn)
9%-9.2%-9.5%-9.8%
資金用途：用于智能裝備標(biāo)準(zhǔn)車(chē)間及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)二期工程
【風(fēng)控及亮點(diǎn)】
1、當(dāng)?shù)刈畲蟪峭度谫Y：昌邑市XX控股有限公司（原名：昌邑市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)投資公司），濰坊市政府持股70%，昌邑市財(cái)政局持股30%，截止2020年6月總資產(chǎn)200.7億，凈資產(chǎn)108.1億，主體評(píng)級(jí)AA，債評(píng)AA+ 。昌邑市財(cái)政局對(duì)其應(yīng)付賬款超過(guò)40億元，政府平臺(tái)屬性明確且得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑?br /> 2、市財(cái)政局控股平臺(tái)擔(dān)保：昌邑市XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，由昌邑市財(cái)政局100%控股，總資產(chǎn)88.49億。
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：提供價(jià)值1.2億的應(yīng)收賬款質(zhì)押，債務(wù)人為昌邑市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司，昌邑市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理中心100%控股。（已確權(quán)）
4、土地抵押：發(fā)行人提供價(jià)值80312.16萬(wàn)元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保，多倍覆蓋本息。
【昌邑市介紹】
2020年昌邑市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值450億元，同比增長(zhǎng)2%;完成一般公共預(yù)算收入32.42億元，同口徑增長(zhǎng)3.5%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國(guó)中小城市綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)、投資潛力百?gòu)?qiáng)，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百?gòu)?qiáng)、科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百?gòu)?qiáng)，成為全省6個(gè)“五榜共進(jìn)”縣市之一。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【江油城投應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓1號(hào)】
江油城投應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓1號(hào)
規(guī)模：0.5億
期限：12/24個(gè)月；季度付息
收益：10-50-100-300萬(wàn)：9.0%-9.3%-9.6%-10.0%
融資主體：江油城xx展有限公司（AA）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江油城投”）
資金用途：本產(chǎn)品資金最終用于受讓掛牌方因建設(shè)“西成客專(zhuān)江油北站站前廣場(chǎng)配套設(shè)施及下穿鐵路框架橋建設(shè)工程項(xiàng)目”而對(duì)債務(wù)人享有的人民幣7,500萬(wàn)元的應(yīng)收賬款收益權(quán)。
還款來(lái)源：
一、江油城市xx有限公司（AA）對(duì)應(yīng)收賬款項(xiàng)目溢價(jià)回購(gòu)價(jià)款；
二、江xx發(fā)展有限公司（AA）的綜合性現(xiàn)金流;
三、江油鴻飛xx集團(tuán)）有限公司（AA+）的綜合性現(xiàn)金流；
四、江油市xx建設(shè)投資公司（AA）的綜合性現(xiàn)金流。
【風(fēng)控措施】：?
1、足額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記江油城投（AA）將合法持有的7,500萬(wàn)元應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給上海xx理有限公司，江油市財(cái)政局對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行確權(quán)，并在中國(guó)人民銀行征信中心進(jìn)行了登記；
2、AA融資方江油城xx公司（AA）由江油市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA；
3、AA+擔(dān)保方1江油xx團(tuán))有限公司（AA+）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由江油市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；
4、AA擔(dān)保方2江油市xx設(shè)投資公司（AA）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由江油市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA；
5、中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣江油市為中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣，2019年江油市全市地區(qū)GDP實(shí)現(xiàn)456.29億元，2019年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入74.56億元。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】：
1、江油城投（AA）將合法持有的7,500萬(wàn)元應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給xx資管理有限公司，江油市財(cái)政局對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行確權(quán)，并在中登網(wǎng)登記；
2、融資方：江油城投（AA）由江油市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA；
3、擔(dān)保方1：江油鴻飛投xx團(tuán)）（AA）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由江油市國(guó)有xx督管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；
4、擔(dān)保方2：江油創(chuàng)元建投（AA）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由江油市國(guó)有資xx管理辦公室100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)
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