央企信托-泰州地級市信托
1??發(fā)行人、擔(dān)保人在售項目少，主要融資渠道為債券及銀行貸款。
2??發(fā)行人，擔(dān)保人均為市級控股城投，違約成本極大！
3??發(fā)行人、擔(dān)保人貨幣資金合計達(dá)30多億，短期流動性好。
??央企信托-泰州地級市信托
??期限額度：24個月；首階段8000萬
??付息方式：自然季度10號
??預(yù)期收益：100萬以上：6.5%
??發(fā)行人：泰州GGGX，主體評級AA，大股東為市級平臺JSCH，實際控制人為泰州市人民政府，2023年3月末總資產(chǎn)161.74億元，流動資產(chǎn)占比達(dá)81.71%。
??擔(dān)保人：JSCH，主體評級AA+，債項AAA，實控人為泰州市人民政府，泰州市第三大市級平臺。截止2023年3月末，公司總資產(chǎn)685.66億元，貨幣資金達(dá)27.73億元，擔(dān)保能力強(qiáng)，綜合實力強(qiáng)勁。
??區(qū)域優(yōu)勢：2022 年，泰州市實現(xiàn)GDP 6401.77億元，總量居全省第9位，全國42位，增速為全省第2位，一般預(yù)算收入416.62億元，稅收占比63.5%。
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【標(biāo)的債券】重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司，公司主要承擔(dān)黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、項目投融資等業(yè)務(wù)。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產(chǎn)達(dá)299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產(chǎn)負(fù)債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強(qiáng)。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農(nóng)發(fā)重點建設(shè)基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財政補(bǔ)助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補(bǔ)助資金0.91、1.38和0.95億元，在財政補(bǔ)貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務(wù)開展和運(yùn)營提供一定的資金支持。隨著承擔(dān)項目的推進(jìn)和股東支持力度的加大，公司獲得的補(bǔ)助資金有望持續(xù)和進(jìn)一步增加。
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