河北饒陽縣鴻源城建2023年債權轉讓
純國有平臺掛牌 | 市住建局直屬平臺
??RY城投首次融資
??提供政府1.3億應收質押
??河北省文化產業(yè)十強縣
【RY縣HY城建-債權轉讓】
債權規(guī)模：總額不超過人民幣3200萬元（本期1200萬）
出讓有效期：12/24個月
起投：10萬元
年化收益率：
12月：10-21-51-101 7.0%-7.3%-7.8%-8%
24月：10-21-51-101 7.5%-7.8%-8.3%-8.5%
季度付息（每年3、6、9、12月10日）
?【風控措施】
??1、政府專題會議紀要：由財政局負責負責組織撥付，確保30日內將資金返還
??2、提供留1.37億元的應收賬款質押
其他優(yōu)質項目推薦：
【重慶市金潼工業(yè)建設投資債權項目】
全稱：重慶市金潼工業(yè)建設投資債權項目
收益：7.5%-8.5%
期限：24個月 付息：季度付息
規(guī)模：2億
收益：
10萬-30萬-50萬-100萬-300萬：7.5%-7.8%-8.0%-8.2%-8.5%
項目亮點：
區(qū)位獨特，資源富集 地處重慶、成都兩座國家級 中心城市1小時經濟圈交匯 點，是川渝合作門戶之城， 渝蓉橋頭堡 渝遂快速鐵路、高速公路橫 貫，擁有“四高三鐵一江一 機場”立體交通格局；規(guī)劃建設30平方公里高新 區(qū)，構筑現(xiàn)代制造產業(yè)園、 循環(huán)經濟產業(yè)園、環(huán)?？?技產業(yè)園、現(xiàn)代農業(yè)創(chuàng)新 高地“三園一高地” 是國家農業(yè)科技園區(qū)、全 國十佳生態(tài)休閑旅游城市、 全國休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游 示范區(qū)；南區(qū)2020年度實現(xiàn)一般公 共預算收入20億元，財政總 收入83億元 全區(qū)實現(xiàn)生產總值475億元；重慶市潼南區(qū)城市建設投資 （集團）有限公司提供連帶 責任保證擔保，主體評級AA， 系當?shù)刈畲蟮钠脚_公司 重慶市潼南區(qū)坤爵建設投資 有限公司3億元應收賬款質押 擔保本次資金監(jiān)管銀行系中信銀 行重慶分行，監(jiān)管銀行層級 較高；本產品募集資金直接由投 資人打款至發(fā)行人募集專 戶，路徑清晰直接，避免 被第三方挪用風險 雙方法律關系清晰、簡單直接。
融資主體：重慶市xx設投資有限公司
資金投向：潼南工業(yè)園東區(qū)標準廠房建設項目及補充流動資金
還款來源：1、發(fā)行人日常經營收入；2、保證人日常經營收入；3、質押應收賬款還款
風控措施：?重慶市潼南區(qū)xx投資（集團）有限公司提供連帶責任擔保 ：發(fā)行人提供3億元應收賬款作為質押擔保
風險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
潼南區(qū)隸屬重慶市，位于重慶西北部，地處渝蓉地區(qū)直線經濟走廊；是成渝新型工業(yè)基地、渝西生態(tài)文化旅游目的地、中國西部綠色菜都。潼南區(qū)是川渝地區(qū)重要交通樞紐，渝遂鐵路、渝遂高速公路橫貫東西，規(guī)劃建設的潼榮高速公路、北（碚）安（岳）高速公路暢通南北，246 國道、319 國道、351 國道線穿境而過。2020 年潼南區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產總值 475.26 億元，地區(qū)經濟發(fā)展速度放緩。同年潼南區(qū)完成一般公共預算收入 20.28億元，其中稅收收入 11.21 億元，占比 55.28%；轉移性收入為 36.76 億元；政府性基金收入完成 30.02 億元，其中土地出讓收入占比 26.41，占比 87.97%。潼南區(qū)地方政府財政收入能力較弱，收入質量較差，報告期間四年內穩(wěn)定。截止 2020 年末，潼南區(qū)地方政府債務余額為 81.00 億元，負債率為 17.04%，當期公開債務規(guī)模較年初增長 11.60億元，期末債務規(guī)模處于略高水平；同期核算綜合財力為 87.06 億元，綜合財力受轉移性收入的影響緩慢增長，同期債務率為 93.04%，系當期債務規(guī)模增長造成了債務率的大幅上升。整體而言，潼南區(qū)地方政府綜合財力一般，財政收入能力穩(wěn)定性強，公開償債壓力偏高，財政資金較為緊張。
【二】融資方評價
融資方重慶市xx投資有限公司是名單內平臺，公司資產結構良好，但近幾年流動負債占比逐漸擴大，期末資金鏈較為緊張，系公司經營活動產生的支出以及構建長期資產支付的現(xiàn)金所致，應收類往來款中對區(qū)域其他平臺的債權長期存在；營業(yè)收入方面以土里整理開發(fā)業(yè)務和基礎設施建設業(yè)務為主；報告期末公司有息負債質量較高，項目存續(xù)期間內公司到期債務主要為計入其他應付款的信托項目、到期銀行借款及債券，公司短期償債壓力偏高，公司償債依賴平臺拆借。
【三】擔保方評價
擔保方重慶市潼南區(qū)xx（集團）有限公司是由潼南區(qū)國資委直接控股的調出類平臺，公司資產負債結構良好，長期以來公司融資渠道暢通，資金鏈保持穩(wěn)定；營業(yè)收入方面公司收入來源主要為土地出讓收入與基礎設施代建業(yè)務，穩(wěn)定性一般但公司盈利能力不斷增強；報告期末，公司有息負債質量較高，項目存續(xù)期間內有息負債短期償債壓力突出，后續(xù)債券的發(fā)行情況將對公司未來兩年間的資金壓力構成重大影響。
【四】風險評估
潼南區(qū)隸屬重慶市，位于重慶西北部，地處渝蓉地區(qū)直線經濟走廊；是成渝新型工業(yè)基地、渝西生態(tài)文化旅游目的地、中國西部綠色菜都，潼南區(qū)是川渝地區(qū)重要交通樞紐。潼南區(qū)地方政府綜合財力一般，財政收入能力穩(wěn)定性強，公開償債壓力偏高，財政資金較為緊張。
融資方重慶市金xx資有限公司是名單內平臺，公司資產結構良好，但近幾年流動負債占比逐漸擴大，期末資金鏈較為緊張，系公司經營活動產生的支出以及構建長期資產支付的現(xiàn)金所致，應收類往來款中對區(qū)域其他平臺的債權長期存在；營業(yè)收入方面以土里整理開發(fā)業(yè)務和基礎設施建設業(yè)務為主；報告期末公司有息負債質量較高，項目存續(xù)期間內公司到期債務主要為計入其他應付款的信托項目、到期銀行借款及債券，公司短期償債壓力偏高，公司償債依賴平臺拆借。
擔保方重慶市潼xx設投資（集團）有限公司是由潼南區(qū)國資委直接控股的調出類平臺，公司資產負債結構良好，長期以來公司融資渠道暢通，資金鏈保持穩(wěn)定；營業(yè)收入方面公司收入來源主要為土地出讓收入與基礎設施代建業(yè)務，穩(wěn)定性一般但公司盈利能力不斷增強；報告期末，公司有息負債質量較高，項目存續(xù)期間內有息負債短期償債壓力突出，后續(xù)債券的發(fā)行情況將對公司未來兩年間的資金壓力構成重大影響。本項目涉及的兩家主體均為 AA 發(fā)債主體，在潼南區(qū)內重要性突出；報告期末兩家公司均出現(xiàn)流動資金緊張現(xiàn)象，項目存續(xù)期間內短期償債壓力高，兩家公司存量有息負債質量均較高，融資渠道暢通，短期債務置換后公司不存在長期集中到期兌付壓力。
資料擴展：
區(qū)域介紹：
重慶、成都兩座國家級中心城市1小時經濟圈交匯點，川渝合作門戶之城，渝蓉橋頭堡。2020年一般預算收入20億元，財政總收入83億元，GDP475億元，財政實力強，發(fā)展勢頭強勁。
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