（廣西北部灣港）防城港市城投2023融資計劃

政信傳媒 2023年11月15日 20:41 49 定融傳媒網(wǎng)

新品上市市場首發(fā)信托同款主體AA發(fā)債城投融資市國資委直屬平臺AA發(fā)債城投擔(dān)保地級市政信全省經(jīng)濟增速第一！
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責(zé)任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔(dān)著防城港市的市政道路，大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔(dān)保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運營管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔(dān)保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿(mào)百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-簡陽雄州實業(yè)信托計劃】

央企信托-簡陽雄州實業(yè)信托計劃
收益 7.3%-7.5% 發(fā)行央企信托
期限 24個月付息半年付息
起投 100萬
規(guī)模 4億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進款中

（廣西北部灣港）防城港市城投2023融資計劃

認購金額預(yù)期收益率返利
100萬≤X＜300萬 7.3% 面議
300萬≤X
7.5%
面議

項目亮點：
區(qū)域優(yōu)勢明顯：成都市是四川省省會、副省級市、特大城市、成都都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐，成都先后獲中國綜合實力十強、中國十大創(chuàng)業(yè)城市等榮譽；地方經(jīng)濟發(fā)達：成都市2020年GDP1.7716萬億元，位列全國地級市第8位，省會城市第二位，?般公共預(yù)算收入完成1520億元。2020 年簡陽市GDP達525億，一般預(yù)算超30億；交易對手實力強：雄州實業(yè)主體評級為AA, 實際控制人為簡陽市國資委，總資產(chǎn)211 . 96億元,， 2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收?23.76億元，債務(wù)集中在2024年以后到期，占比達69.6%；標的公司5倍覆蓋本金：簡陽資產(chǎn)，雄州實業(yè)全資子公司，截至2019年底凈資產(chǎn)21億元，凈利潤3000萬，股權(quán)收益權(quán)價值極高；擔(dān)保人實力強：簡陽工投主體評級AA，截?2020年6月底總資產(chǎn)為153.08億元， 2020年1-6月營業(yè)收入達4.2億。在整體市場有很強的的擔(dān)保能力；監(jiān)管強收益高：本信托由央企信托發(fā)行，監(jiān)管力度強，公信力較高；本信托給到客戶較?的預(yù)期收益：7.3%-7.5%，簡陽市近幾年期融資極少，非?紅AA項目，再加上成都市政府的極?信用，具有較高的投資價值。
融資主體：四川雄州實業(yè)有限責(zé)任公司（AA）
資金投向：用于受讓雄州實業(yè)持有的簡陽資產(chǎn)經(jīng)營有限公司100.00%的股權(quán)收益權(quán)
還款來源：
融資人的經(jīng)營性收入。
風(fēng)控措施：
1、雄州實業(yè)與本信托簽署對賭協(xié)議，據(jù)此向本信托承擔(dān)支付義務(wù)；、簡陽工投對雄州實業(yè)的對賭收購義務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

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