期期仁藏博睿1號(hào)私募證券投資基金
【山東區(qū)域·重磅來(lái)襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東AA級(jí)主體平臺(tái)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【期期仁藏博睿1號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊濱海國(guó)有XX投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）【21濰濱01，代碼：178568.SH 】
【債券發(fā)行人】：濰坊市XX投資集團(tuán)有限公司
【債券流通市場(chǎng)】：上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：21個(gè)月，基金開(kāi)放時(shí)投資者可選擇申購(gòu)
【開(kāi)放及成立日】：每周二、四開(kāi)放申購(gòu)
【基金托管人】：中信證券
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺(tái)在銀行間市場(chǎng)或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過(guò)購(gòu)入證券交易所流通的城投債實(shí)現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè)，具有很強(qiáng)的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國(guó)城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬(wàn)億，發(fā)行29年來(lái)無(wú)一實(shí)質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場(chǎng)成熟且規(guī)范的特點(diǎn)，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過(guò)程受發(fā)改委、財(cái)政部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺(tái)】：債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團(tuán)有限公司是濰坊市國(guó)資委下屬政府平臺(tái)公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司，功能定位于輔助市國(guó)資委履行出資人職責(zé)并開(kāi)展國(guó)有資本運(yùn)作，實(shí)施國(guó)有資本戰(zhàn)略調(diào)整，改善國(guó)有資本配置效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。作為國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于下屬子公司濱海旅游，包括對(duì)濱海區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化等進(jìn)行綜合開(kāi)發(fā)，提升濱海旅游服務(wù)等配套設(shè)施，涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務(wù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財(cái)務(wù)狀況極好】：發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)主要由智慧冷鏈業(yè)務(wù)、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)、工程業(yè)務(wù)、文旅餐飲業(yè)務(wù)等四大板塊構(gòu)成，租賃保理、租賃、經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)等其他類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末，發(fā)行人總資產(chǎn)合計(jì) 454.50 億元。凈資產(chǎn)為292.13 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 35.72%。發(fā)行人經(jīng)營(yíng)情況良好，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，現(xiàn)金流充足，具
備較強(qiáng)的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元，平均凈利潤(rùn)達(dá) 1.37 億元，能夠覆蓋本期債券的利息。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】：2018-2020年，濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值增速逐年放緩；規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動(dòng)；一般公共預(yù)算收入逐年增加。同期，濰坊市社會(huì)消費(fèi)品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元；進(jìn)出口總額逐年增加，外貿(mào)發(fā)展良好。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【國(guó)企+央企信托-威海主城區(qū)環(huán)翠區(qū)】
2款50萬(wàn)起售優(yōu)質(zhì)非標(biāo)信托
【國(guó)企+央企信托-威海主城區(qū)環(huán)翠區(qū)】
【要素】1.99億，2年，按年付息
【收益】50萬(wàn)：7.4%(稅后)；
【用途】用于受讓環(huán)翠國(guó)資持有的對(duì)應(yīng)債務(wù)人為環(huán)翠城投的應(yīng)收債權(quán)
【亮點(diǎn)】交易對(duì)手為當(dāng)?shù)氐谝?、二大平臺(tái)+
發(fā)改委公開(kāi)債主體
【國(guó)企+央企信托-威海乳山市】
【要素】1億，2年，按年付息
【收益】50萬(wàn)：7.3%(稅后)；
【用途】用于受讓環(huán)翠國(guó)資持有的對(duì)應(yīng)債務(wù)人為環(huán)翠城投的應(yīng)收債權(quán)
【亮點(diǎn)】歷史首次發(fā)行+最小融資規(guī)模+還款壓力小+最強(qiáng)當(dāng)?shù)亟灰捉Y(jié)構(gòu)+最先兌付首次融資
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