四川遂寧裕城定向融資計劃
遂寧市國資委控股平臺發(fā)債
AA債項評級主體融資+AA發(fā)債平臺擔保+1.5億應收賬款質押+3.32億房產抵押,抵押率僅30%
地區(qū)一般公共預算79.92億區(qū)域發(fā)債
【四川遂寧裕城定向融資計劃】
規(guī)模1億 期限一年及兩年
預期收益
一年期:
10萬-50萬-100萬-200萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期:
10萬-50萬-100萬 -200萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式:半年度付息
資金用途:城市智能停車場項目及補充流動資金
風控措施及亮點:
1、AA債項評級主體融資:遂寧XX建設有限公司,注冊資本3.6億,最終實際控制人為遂寧市國資委,履約能力強
2、重點國企平臺擔保:遂寧XX投資有限公司,提供無限連帶責任擔保,注冊資本28.89億,截至2021年底公司總資產362.56億,凈資產167.65億,主體評級AA,債項評級AA,實際控制人為遂寧市國資委,擔保能力強
3、應收賬款質押:發(fā)行方提供價值1.5億元的應收賬款用于質押擔保,并在中登網做質押登記,覆蓋融資本息,為本項目還本付息提供保障。
4、房產抵押:發(fā)行方提供價值3.32億元的房產用于抵押擔保。
遂寧市介紹:
四川省地級市,唯一既進入成都都市圈增長極,又列入成渝通道發(fā)展主軸,并且還納入環(huán)渝腹地經濟帶區(qū)塊的地級市。2020年地區(qū)生產總值1403.18億,一般公共預算收入79.92億,財政實力強
其他優(yōu)質項目推薦:
【甘肅慶陽市政債權轉讓一期】
【甘肅-慶陽市政債權轉讓計劃一期】
融資方:慶陽能源化工集團宏XX業(yè)有限公司
擔保方:慶陽城鄉(xiāng)建設發(fā)XX資集團有限公司
投資期限:12個月
產品規(guī)模:8億
預期收益:
10萬元≤X<30萬元8.8%
30萬元≤X<100萬元9.0%
X≥100萬元9.3%
資金用途:補充流動資金
付息方式:自然季度付息,即每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日付息
還款來源:公司日常經營收入、財政局及國資委統(tǒng)一調配本次募集資金使用和還款
風控措施:應收賬款質押、資金賬戶銀行監(jiān)管、政府平臺擔保
風控措施:
1、應收質押
發(fā)行方將其價值9億元應收賬款質押,并在天津金融資產交易所轉讓登記,中登網質押登記,保障本期債權計劃本息優(yōu)先償付
2、慶陽市人民政府全資控股平臺擔保
慶陽城鄉(xiāng)建設發(fā)XX資集團有限公司對本次債權計劃提供不可撤銷的連帶責任,出具董事會決議,簽訂擔保函
3、土地抵押
發(fā)行方將其價值約13億元的商業(yè)用地做抵押
4、資金賬戶監(jiān)管
甘肅銀行設立資金監(jiān)管賬戶,償債資金專戶,預留印鑒,并簽署監(jiān)管協(xié)議,保障本期債權計劃本息安全。
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