簡陽水務(wù)債權(quán)2023年資產(chǎn)項(xiàng)目
【簡陽水務(wù)債權(quán)2023年資產(chǎn)項(xiàng)目】
存續(xù)期:一年期及兩年期
預(yù)期收益:
一年期:20萬-100萬-300萬: 8.9%-9.2%-9.5%
兩年期:20萬-100萬-300萬: 9.2%-9.5%-9.8%
付息方式: 季度付息
【資金用途】用于簡陽市城鎮(zhèn)污水治理及配套管網(wǎng)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
【轉(zhuǎn)讓主體】xxx展有限公司,注冊資本11.57億元,實(shí)際控制人為簡陽市國資委,截至2022年12月底,公司總資產(chǎn)177.86億元,凈資產(chǎn)98.6億元,主體評級AA,債項(xiàng)評級AA,實(shí)力雄厚,履約能力強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【樂至縣新城投資2021債權(quán)融資計(jì)劃】
發(fā)行人向認(rèn)購人說明認(rèn)購本資產(chǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn),以及認(rèn)購人明確其認(rèn)購本資產(chǎn)時(shí)己充分知悉并能夠自行承擔(dān)認(rèn)購本資產(chǎn)帶來的所有風(fēng)險(xiǎn)。
(以下簡稱《認(rèn)購協(xié)議》)
發(fā)行人債權(quán)收益權(quán)
發(fā)行人轉(zhuǎn)讓本資產(chǎn)是為發(fā)行人經(jīng)營生產(chǎn)之需要,通過轉(zhuǎn)讓本資產(chǎn)獲得對價(jià)資金以補(bǔ)充發(fā)行人流動性資金。
1.擔(dān)保人樂至縣XX集團(tuán)有限責(zé)任公司為產(chǎn)品提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
2.樂至縣XX業(yè)開發(fā)有限公司提供應(yīng)收賬款質(zhì)押。
成都XX心股份有限公司(以下簡稱:XX)
本資產(chǎn)發(fā)行規(guī)模
本資產(chǎn)的認(rèn)購期
資產(chǎn)交易成立日
存續(xù)期
業(yè)績比較基準(zhǔn)
認(rèn)購起點(diǎn)
不超過人民幣【20000】萬元。
本資產(chǎn)認(rèn)購期不超過6個月,認(rèn)購期截止或發(fā)行規(guī)模滿額之日終止認(rèn)購。
資產(chǎn)交易成立日:指資產(chǎn)滿足本協(xié)議、《資產(chǎn)交易說明書》約定的發(fā)行最低發(fā)行(成立)規(guī)模、認(rèn)購人數(shù)等成立條件且未出現(xiàn)資產(chǎn)交易不成立的情形,待認(rèn)購期結(jié)束后由受托管理人判定資產(chǎn)成立的日期。
自本資產(chǎn)交易成立日起至其后不超過【24】個月止,以發(fā)行人出具的《收款確認(rèn)書》、管理人出具的《資產(chǎn)交易成立確認(rèn)函》載明的日期為準(zhǔn)。
存續(xù)期內(nèi)發(fā)行人有權(quán)提前償付或溢價(jià)回購本資產(chǎn)。
20-50-100-300萬
8.5%-8.8%-9.1%-9.5%
【20】萬元。
存續(xù)期內(nèi),預(yù)期收益為認(rèn)購人認(rèn)購金額×【本資產(chǎn)年化業(yè)績比較基準(zhǔn)】×實(shí)際存續(xù)天數(shù)÷365天。
“實(shí)際存續(xù)天數(shù)”是指本資產(chǎn)交易成立日(含)至存續(xù)期到期日(不含)的期間天數(shù)。
如存續(xù)期提前終止,則終止當(dāng)日為收益計(jì)算截止日(不含)。
存續(xù)期屆滿后,向認(rèn)購人或權(quán)益持有人償付本金及預(yù)期收益或溢價(jià)回購本資產(chǎn),上述償付或溢價(jià)回購?fù)瓿珊?,認(rèn)購人或權(quán)益持有人對本資產(chǎn)不再享有任何收益權(quán)。
本資產(chǎn)投資收益精確到小數(shù)點(diǎn)后2位。
所得收益采用舍尾法計(jì)算。
發(fā)行方于本資產(chǎn)交易成立日后每季度固定日(3月20日,6月20日,9月20日,12月20日)分配收益,存續(xù)期到期日償付本金和存續(xù)期剩余收益。
預(yù)期收益核算公式為認(rèn)購人認(rèn)購金額×【年化業(yè)績比較基準(zhǔn)】×存續(xù)天數(shù)÷365天。
標(biāo)簽: 簡陽水務(wù)債權(quán)2023年資產(chǎn)項(xiàng)目
山東鄒城市城資控股2023年債權(quán)轉(zhuǎn)讓政府債定融(鄒城市城資控股有限公司)
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