資陽凱利私募證券投資基金
【標的債券】:資陽市凱利建設投資有限責任公司2020年度第一期中期票據(jù)(20資陽凱利MTN001,證券代碼:102000593.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計提基準】:8.2%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年4月18日
【基金托管人】:中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【MTN】:mtn是中期票據(jù),中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的公開債。
【中期票據(jù)特點】:中期票據(jù)可以根據(jù)市場環(huán)境來定,是多次小額發(fā)行的,并且總規(guī)模也很?。恢衅谄睋?jù)的期限一般是1-3年;票據(jù)一般不會被強制贖回,且利率相對穩(wěn)定。
【國開占股】:資陽市凱利建設投資有限責任公司實控人為四川省資陽市財政局,由國開發(fā)展基金有限公司占股20.12%,主體評級AA。
【重要平臺】:公司是資陽市雁江區(qū)重要得基礎設施投資建設主體,近年來持續(xù)獲得政府有力的支持,2021年公司獲得政府補助資金3.40億元。
【財務狀況良好】:發(fā)行人截至 2022 年 3 月 ,發(fā)行人的總資產(chǎn)為161.79億元,凈資產(chǎn)為 75.15億元,資產(chǎn)負債率為53.55 %,最近三個完整會計年度實現(xiàn)的年均利潤額為3.79億元。
【資陽未來可期】:資陽常住人口超二百萬,2021年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值890.5億元,較上年增長8.1%。資陽全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設,建設成渝中部一體化發(fā)展示范區(qū)。城市名片"中國西部車城”、”四川省環(huán)境優(yōu)美示范城市“、”綠色資陽“、”三賢故里“、”中國長壽之鄉(xiāng)“
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【央企信托-286號泰州姜堰(永續(xù)債)集合資金信托計劃】
項目要素
期限: 24個月分配: 每年度規(guī)模: 3億
領域: 政府基建增信: 保證擔保
進度: 募集中,下周五成立
項目詳情
發(fā)行方
江蘇姜堰經(jīng)開集團有限公司
用途
資金用于向融資方進行永續(xù)債權式權益性投資,投資資金歸還金融機構借款。
擔保方
泰州市金東城市建設投資集團有限公司
亮點
江蘇地級市,深度綁定當?shù)厍皟纱笳脚_,AA融資方,債項AA,AA+擔保方,債項AAA
增信措施
泰州市金東城市建設投資集團有限公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
退出
1、融資人的經(jīng)營收入;
2、擔保人的經(jīng)營收入
標簽: 資陽凱利私募證券投資基金
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