2023JNSZ城建投資債權(quán)資產(chǎn)
【基本要素】規(guī)模：5000萬(wàn)，分期發(fā)行；期限：12個(gè)月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12個(gè)月：10萬(wàn)8.5%,50萬(wàn)8.8%,100萬(wàn)9.2%,300萬(wàn)9.5%
資金用途：所獲資金用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金
【AA融資方】xx限公司，成立于2007年，為任城區(qū)第二大城投，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺(tái)。注冊(cè)資本18.5億元，實(shí)控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國(guó)資中心，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。2022年總資產(chǎn)354.13億，營(yíng)收18.38億。債券存量規(guī)模87.43億元，債券11只，融資能力極強(qiáng)。
【AA+擔(dān)保方】RX有限公司，成立于2007年，任城區(qū)最大城投，主要負(fù)責(zé)任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和回遷安置房的建設(shè)。注冊(cè)資本48.98億元，實(shí)控人是xx國(guó)資中心，主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA＋，總資產(chǎn)587.54億，營(yíng)收30.15億。債券存量共11只，規(guī)模65.03億元。在中融、五礦等信托公司發(fā)行信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-超一線(xiàn)上海地產(chǎn)】
超強(qiáng)地產(chǎn)重磅來(lái)襲，稀缺12個(gè)月地產(chǎn)融資類(lèi)產(chǎn)品，AAA房地產(chǎn)Top10操盤(pán)
超優(yōu)質(zhì)上?，F(xiàn)房抵押+南京核心區(qū)432住宅
【央企信托-超一線(xiàn)上海地產(chǎn)】
期限：12個(gè)月（滿(mǎn)6個(gè)月融資人可提前還款）
規(guī)模：總規(guī)模13億，本次募集不超過(guò)2億
收益：100-300-3000 6.8%-7.0%-7.2%
資金用途：最終用于南京浦口五橋板塊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)（已滿(mǎn)足432，現(xiàn)房銷(xiāo)售）
【風(fēng)控措施】：
提供位于上海市陸家嘴CBD17套學(xué)區(qū)住宅、上海世茂濱江花園700個(gè)產(chǎn)權(quán)車(chē)位、上海市世茂佘山里2套別墅第一順位抵押，抵押率約53.7%
Top10頭部房企（AAA主體評(píng)級(jí)，2020年銷(xiāo)售金額超3000億）提供連帶責(zé)任擔(dān)保
主要交易合同辦理簽約公證
抵押物對(duì)外銷(xiāo)售需繳納保證金，保障動(dòng)態(tài)抵押率不超過(guò)約定標(biāo)準(zhǔn)
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
用款項(xiàng)目為該頭部房企在南京首個(gè)現(xiàn)房精裝交付產(chǎn)品，位于南京市浦口區(qū)核心區(qū)域五橋板塊，周邊配套齊全，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約83.77億元，還款來(lái)源充足
抵押物全部位于超一線(xiàn)城市上海，其中17套住宅為學(xué)區(qū)房（對(duì)口菊?qǐng)@實(shí)驗(yàn)小學(xué)，正對(duì)上海市重點(diǎn)中學(xué)）位于陸家嘴八佰伴商圈，700個(gè)世茂濱江花園產(chǎn)權(quán)車(chē)位（八佰伴商圈，上海陸家嘴經(jīng)典豪宅小區(qū)），2套別墅位于世茂佘山板塊（緊鄰佘山鎮(zhèn)政府、業(yè)態(tài)為稀缺獨(dú)棟別墅），地理位置優(yōu)越
抵押物目前均已取得分割產(chǎn)權(quán)證，全部按照凈值評(píng)估（扣除交易處置稅費(fèi)），2020年4季度以來(lái)上海二手房?jī)r(jià)格大幅上漲，抵押物評(píng)估凈值遠(yuǎn)低于目前市場(chǎng)價(jià)值，按照住宅不超過(guò)7折，別墅和車(chē)位不超過(guò)5折放款，安全邊際極高
交易對(duì)手為房地產(chǎn)10強(qiáng)，主體評(píng)級(jí)AAA，按照最新三條紅線(xiàn)劃分處于綠色檔（截止三季度數(shù)據(jù)），2020年境內(nèi)發(fā)債成本僅為3.2%，境外評(píng)級(jí)和融資成本同大型央企房企處于同一梯隊(duì)（保利，中海，華潤(rùn)，招商蛇口
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