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棗莊臺兒莊財金2023年投資債權(quán)資產(chǎn)

政信傳媒 2023年11月20日 21:36 50 定融傳媒網(wǎng)
棗莊臺兒莊政信
??政府AA平臺發(fā)債
??5000萬應收賬款質(zhì)押
??打款次日起息!
??【棗莊臺兒莊財金投資債權(quán)資產(chǎn)】
發(fā)行方:棗莊市XX莊區(qū)財金投資集團有限公司(AA)
擔保方:棗莊市XX莊區(qū)運河城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
規(guī) 模:5000萬元
期 限:12個月
付息方式:季度付息(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)
預期收益:
一年期:
10萬(含)以上------8.0%
??【資金用途】臺兒莊區(qū)文旅酒店建設(shè)項目



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項目要素:3億,12個月,半年付息(12.22及6.22)
稅后基準:100萬 7.3%,300萬 7.5%
 【資金用途】用于受讓“諸城泰石”對諸城泰源建設(shè)有限公司的1.5億元應收賬款,最終用于補充公司流動資金等。
【發(fā)行人】諸城泰石,AA公開發(fā)債主體,公司在諸城市經(jīng)濟發(fā)展中承擔重要作用,總資產(chǎn)150.73億,負債率48.96%,2021年上半年營收8.61億。
 【擔保方】諸城安邦,AA發(fā)債主體,總資產(chǎn)為115.79億,負債率53.3%,2021年上半年營收4.66億,公司具備一定專營優(yōu)勢,擔保能力足。
【差額補足】諸城經(jīng)開投,AA+公開發(fā)債主體,實控人是諸城市人民政府,公司是諸城第一大平臺,總資產(chǎn)415.83億,負債率53.31%,目前存續(xù)債券21億元;2021年前三季度實現(xiàn)營收高達31.16億,獲得ZF補助6.98億,對融資方還款的補足能力強。
 【區(qū)域】諸城,山東省轄縣級市,財政獨立核算、行政由濰坊代管。諸城屬于山東半島區(qū)域通中心、青島一小時經(jīng)濟圈;GDP高達652.76億,公共預算收入高達64.2億;2022年全國百強縣47名,也是山東省10強縣(市);國家信用中心發(fā)布的2021全國城市信用監(jiān)測排名,諸城在全國383個縣級城市中高居第3名,地方信用好、還款能力強。

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