金澤城投債1號城投債

政信傳媒 2022年04月29日 05:53 183 定融傳媒網(wǎng)

【金澤城投債1號城投債】

【基本要素】1億，到期日2024年3月31日

【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權兌付日2024年3月31日

【業(yè)績基準】100萬：8.50%/年（稅后）

【資金用途】用于投資江蘇海XX集團發(fā)行的項目收益專項公司債券

【發(fā)行方介紹】

債券發(fā)行人：江蘇XX集團有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎設施投融資及建設主體和國有資產(chǎn)運營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強。

2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機構集中投標認購，債券融資及履約能力強。

3??股東背景：發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。

4??地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務壓力下降10個點以上，政府債務負擔較小。

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項目要素

期限: 24個月分配: 每半年規(guī)模: 3億

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