濟源虎嶺2023債權01轉讓項目
【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司,實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室,AA評級。截至2022年末,公司總資產94.53億元,總負債22.01億,資產負債率為23%,表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經濟發(fā)展集團有限公司,股東為濟源產城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據2022年審計報告顯示,公司資產負債率為29%,債務結構優(yōu);
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實際控制人為濟源產城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保;
4、【應收賬款質押】濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司提供足額應收賬款質押。
其他優(yōu)質項目推薦:
【2023年碭山建投政府債】
火爆新上全市場唯一安徽在售政信,該區(qū)域首次定融融資!!
AAA債項發(fā)債主體融資,AA主體擔保,足額土地抵押,風控優(yōu)勢明顯??!
額度有限,進款期較短?。?br/>【2023年碭山建投政府債】
規(guī)模:1億元,每期不超過人民幣5000萬元。起投金額:30萬。
項目期限:8個月
項目利率:6.9%/年
【融資方】碭山縣建xx限公司,成立于2006年,實控人為碭山縣國資委,實收資本2.02億元。業(yè)務涉及城市棚戶區(qū)改造建設,保障性安居工程建設投資、城鄉(xiāng)基礎設施建設開發(fā)投資等。主體評級AA-,債券評級AAA(存續(xù)債券1只,21碭山債,債券存量規(guī)模8.00億元)公司是碭山縣重要的政府平臺公司,是重要的基礎設施建設主體,2022年在建工程45項。截至2022年底,公司總資產253.39億,總營收2.03億元。
【擔保方】安徽省xx團有限公司,主體評級AA,控股股東為碭山縣國資委,注冊資本1億元,是碭山縣主要的基礎設施建設及資產運營主要的國有平臺公司。2019-2021年公司合并口徑共獲得政府補助分別為2.69億元、3.28億元、2.38億元。截至2022年末,公司總資產242.45億,同比增長6.9%;營業(yè)收入15.65億,凈利潤1.27億。
【增信措施】
發(fā)行人1期、2期共提供價值合計250,381,100元的土地抵押擔保;2億元應收賬款質押擔保。
擔保人(AA)提供責任保證擔保。
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