防城港市城投2023融資計劃
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎設施建設。業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體，是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿(mào)百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質項目推薦：
【四川遂寧市政府平臺定融】
【發(fā)行方】遂寧XXX發(fā)展有限公司
注冊資本69億，遂寧市國資委控股，總資產(chǎn)127.7億，凈資產(chǎn)53.43億，資產(chǎn)負債率61%，未使用授信余額4.55億，已發(fā)兩支債券，且在光大、中航、川信發(fā)行多支信托計劃。
【擔保方】遂寧XXX有限公司
注冊資本28.89億，遂寧市國資委控股，當?shù)氐诙笳脚_，總資產(chǎn)304.13億，凈資產(chǎn)159.62億，負債率47.7%，未使用授信余額20億，在銀行間市場發(fā)行公開債4.5億，期限5年，利率7.8%；近三年累計收到代建政府回購撥款24.99億，債項評級AA，且在中航、中鐵發(fā)行信托，金融機構認可度高，具有較強的代償能力。
【承諾無條件兌付】融資方出具《承諾兌付函》承諾到期無條件兌付本息，并對項目下資產(chǎn)放棄抗辯權。
【應收賬款質押】融資方提供對遂寧市財政局1.21億應收賬款質押，并在人行中登網(wǎng)登記。
【區(qū)域優(yōu)勢】四川為全國GDP第六大省份，遂寧市為四川下轄地級市，唯一既進入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，2019年GDP為1345.73億，增速8%，財政總收入178.6億元，一般公共預算收入69.27億元，地方負債率25%，過往兌付率100%
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