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濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目

政信傳媒 2023年11月29日 10:53 52 定融傳媒網(wǎng)
【濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目】
【規(guī)模】本期：5000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預(yù)期收益】
6 個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟源XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，股東為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計報告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實際控制人為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【聊城民安定向融資計劃(第一期)】

山東地級市聊城市！一年期！AA發(fā)債主體融資+AA發(fā)債主體擔(dān)保+足額國有應(yīng)收款質(zhì)押+足額國有土地抵押！打款當(dāng)日起息（不分節(jié)假日）！

【聊城民安定向融資計劃(第一期)】

【規(guī)?！浚翰怀^人民幣5000萬

【期限】：12個月

【付息方式】：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）

【業(yè)績比較基準(zhǔn)】：

12個月：10-50-100-300萬，8.8%-9.0%-9.2%-9.5%；

【融資方】聊城市XX有限公司，成立于2015年，注冊資本金22800萬元。截止2020年底總資產(chǎn)113億。主體信用評級AA，存續(xù)一只債券到期日晚于本產(chǎn)品。在建信信托發(fā)行過信托計劃，金融機構(gòu)認(rèn)可度高，再融資能力強。

濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目

【增信措施】

【擔(dān)保方】聊城市XX有限責(zé)任公司，聊城市東昌府區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_。截止2020年底總資產(chǎn)248.74億。主體信用評級AA，存續(xù)6只債券合計30.1億，債項評級AA+。在五礦、光大等發(fā)行多只信托計劃，金融機構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供24087萬元國有應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保。

【土 地 抵 押】融資方提供產(chǎn)權(quán)38632平方米停車位抵押


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