廣西防城港市城投2023年融資計劃
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模:2億 12月 季度付息(20)
收益:10-20-50-100萬:8.3-8.5-8.8-9%
(合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補)
資金用途:用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金
風(fēng)控措施及亮點:
1、AA發(fā)債城投首次融資:防城港市XX有限責(zé)任公司(隸屬于防城港市國資委直屬城投)AA發(fā)債主體,主體評級AA,公司資產(chǎn)120億,凈資產(chǎn)57億,營收9.6億。存續(xù)2只債券,均是2025年以后到期,晚于本次融資,承擔(dān)著防城港市的市政道路,大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性,政府支持力度大。GD信托同款融資主體,本次為市場首次融資,規(guī)模小,安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔(dān)保:防城港市XXX有限公司(隸屬于防城港市國資委直屬城投)AA發(fā)債主體,主體評級AA,存續(xù)2只債券,公司資產(chǎn)總額達167億元,凈資產(chǎn)70億,營收13億,流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運營管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團,已有20年發(fā)展歷程。擔(dān)保能力強。
防城港市介紹:
廣西地級市,2022年GDP968.08億,增速排全區(qū)第3位,高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億,2023年前三季度GDP增速排名全省第一!2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三!2022年人均GDP達1.36萬美元,全省第一!入選“2020中國外貿(mào)百強城市,入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一,唯一與東盟海陸河相連的城市;也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市,擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”!排名廣西第一!
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【安徽蕭縣建設(shè)投資政府債】
《蕭縣建設(shè)投資2021年政府債》
規(guī)模:1億
期限:24個月;季度付息
收益:10萬-30萬-100萬:8.5%-8.7%-8.9%
項目亮點:安徽百強縣首次融資+AA融資+AA擔(dān)保+區(qū)域?qū)嵙姡?br/> 融資主體:蕭縣xx有限責(zé)任公司
資金用途:用于直接受讓掛牌方持有的債權(quán)收益權(quán)
還款來源:
1、發(fā)行人經(jīng)營收入;
2、擔(dān)保人的保證擔(dān)保;
風(fēng)控措施:蕭縣xx公司為本產(chǎn)品到期兌付履約提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保
其他說明:
區(qū)域環(huán)境:
交易對手所處地方政府層級為蕭縣,屬于安徽省宿州市,位于安徽省北部,東接徐州,南臨淮北,區(qū)域面積1,885.3平方千米
蕭縣位于淮海經(jīng)濟區(qū)的核心區(qū),對外交通極為便利
蕭縣2019年全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)378.6億元,按可比價格計算,比上年增長8.9%
蕭縣2018年全年全社會固定資產(chǎn)投資404.32億元,同口徑比上年增長20.8%
蕭縣2019年完成地方可支配財政收入96億,地方政府債務(wù)余額51.65億元,政府債務(wù)率非常低(53%)
融資方介紹:
發(fā)行方營業(yè)務(wù)為蕭縣內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)及棚戶區(qū)改造等業(yè)務(wù)
東方金誠于2020年6月進行評級,發(fā)行方主體長期信用等級為AA,債項信用等級為AAA,評級展望為“穩(wěn)定”
蕭縣建投公司總體經(jīng)營狀況良好,主營業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房建設(shè)及棚戶區(qū)改造、土地開發(fā)整理等,2016年至2018年主營業(yè)務(wù)收入分別為31,636萬元、5,253萬元和29,507萬元
截止2019年12月,總資產(chǎn)179.07億元
主要收入明細情況如下(單位:萬元)東方金誠于2019年6月進行評級,發(fā)行方主體長期信用等級為AA,債項信用等級為AAA,評級展望為“穩(wěn)定”截至目前,發(fā)行方不存在已發(fā)行債務(wù)融資工具出現(xiàn)延遲或未支付本息的情況
擔(dān)保方介紹:
債券發(fā)行情況:擔(dān)保方發(fā)行過18蕭縣01、18蕭縣02兩項公司債券,市場信用情況良好
外部評級情況:根據(jù)遠東資信評估有限公司于2019年6月6日出具的跟蹤評級報告顯示,擔(dān)保方主體長期信用等級為AA級
評級展望穩(wěn)定
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