XX仁藏博睿1號私募證券投資基金
【山東區(qū)域·重磅來襲】
標(biāo)準(zhǔn)化城投債、山東AA級主體平臺優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
【XX仁藏博睿1號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】 濰坊濱海國有XX投資運營集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第一期）【21濰濱01，代碼：178568.SH 】
【債券發(fā)行人】：濰坊市XX投資集團有限公司
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：21個月，基金開放時投資者可選擇申購
【開放及成立日】：每周二、四開放申購
【基金托管人】：中信證券
【產(chǎn)品亮點】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負(fù)責(zé)有償義務(wù)的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設(shè)，具有很強的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國城投標(biāo)準(zhǔn)化債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投債具有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺】：債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資本投資運營公司，功能定位于輔助市國資委履行出資人職責(zé)并開展國有資本運作，實施國有資本戰(zhàn)略調(diào)整，改善國有資本配置效率和運營質(zhì)量。作為國有資本運營公司，報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入主要來源于下屬子公司濱海旅游，包括對濱海區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化等進(jìn)行綜合開發(fā)，提升濱海旅游服務(wù)等配套設(shè)施，涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務(wù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財務(wù)狀況極好】：發(fā)行人主營業(yè)務(wù)主要由智慧冷鏈業(yè)務(wù)、養(yǎng)殖業(yè)務(wù)、工程業(yè)務(wù)、文旅餐飲業(yè)務(wù)等四大板塊構(gòu)成，租賃保理、租賃、經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)等其他類業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末，發(fā)行人總資產(chǎn)合計 454.50 億元。凈資產(chǎn)為292.13 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 35.72%。發(fā)行人經(jīng)營情況良好，主營業(yè)務(wù)盈利能力強，財務(wù)指標(biāo)良好，現(xiàn)金流充足，具
備較強的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，發(fā)行人分別實現(xiàn)營業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元，平均凈利潤達(dá) 1.37 億元，能夠覆蓋本期債券的利息。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：2018-2020年，濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值增速逐年放緩；規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動；一般公共預(yù)算收入逐年增加。同期，濰坊市社會消費品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元；進(jìn)出口總額逐年增加，外貿(mào)發(fā)展良好。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【河南洛陽市城投2021定融計劃】
項目要素
產(chǎn)品期限: 18個月
付息方式: 季度付息
產(chǎn)品規(guī)模: 1億
投資領(lǐng)域: 政府基建
風(fēng)控措施: 保證擔(dān)保，應(yīng)收帳款
募集進(jìn)度: 打款中，收益為稅后收益！打款次日計算
收益計算：預(yù)期年化收益: 10萬 8.5%；50萬 8.8%；100萬 9.2%；300萬 9.5%
預(yù)期收益計算
項目詳情
融資方：洛陽市XX市發(fā)展投資有限公司
資金用途：用于補充企業(yè)流動資金。
擔(dān)保方：洛陽市西XX建設(shè)有限公司
項目亮點：洛陽城投定融+信托同款+AA發(fā)債主體融資+財政局直屬國企擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押！
風(fēng)控措施：
1、洛陽市西苑城市開發(fā)建設(shè)有限公司提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2、融資方提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記，足額覆蓋本息。
還款來源：
1、融資方營業(yè)收入；
2、擔(dān)保方營業(yè)收入。
區(qū)域介紹：
河南地級市，十三朝古都，政府負(fù)債率低，2019年洛陽GDP實現(xiàn)5034億，以絕對優(yōu)勢穩(wěn)居河南第二。2020年1-11月洛陽市一般公共預(yù)算收入達(dá)358億，澗西區(qū)為洛陽市六區(qū)中的第一經(jīng)濟強區(qū)。2019年一般公共預(yù)算收入28.8億，地方財政收入位居洛陽第一。
融資方：洛陽市西XX發(fā)展投資有限公司，是由洛陽澗西區(qū)政府出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，注冊資本3.2億，于2009年3月4日在洛陽市工商行政管理局登記成立。實控人為洛陽市澗西區(qū)財政投資綜合服務(wù)中心。截止至2020年6月，洛陽市西苑城市發(fā)展投資有限公司流動資產(chǎn)874,556.07萬元，流動負(fù)債137,326.16萬元，資產(chǎn)總計1,018,769.66萬元，負(fù)債合計574,930.73萬元，凈利潤3,950.87萬元，凈資產(chǎn)443,838.93萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.43%，流動比率15.70%。
擔(dān)保方：濟寧市XX城建投資有限公司，公司控股股東為任城區(qū)國資中心，實際控制人為濟寧市任城區(qū)人民政府，為濟寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，主要從事區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施代建及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。中證鵬元資信評估股份有限公司對其評級結(jié)果為AA，評級展望為“穩(wěn)定”。2017－2019年，市中城投營業(yè)收入不斷增長，年均復(fù)合增長9.92%，分別為15.38億元、18.35億元和18.58億元，主要來自市政基礎(chǔ)設(shè)施代建收入。作為濟寧市任城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要主體，市中城投每年獲得一定數(shù)額的政府補貼資金，2017－2019年分別為1.50元、2.00元和2.00億元。
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