期期仁藏博睿1號私募證券投資基金
【山東區(qū)域·重磅來襲】
標準化城投債、山東AA級主體平臺優(yōu)質(zhì)標的
【期期仁藏博睿1號私募證券投資基金】
【標的債券】 濰坊濱海國有XX投資運營集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券（第一期）【21濰濱01，代碼：178568.SH 】
【債券發(fā)行人】：濰坊市XX投資集團有限公司
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】：21個月，基金開放時投資者可選擇申購
【開放及成立日】：每周二、四開放申購
【基金托管人】：中信證券
【產(chǎn)品亮點】
【零違約】：城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券，本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設，具有很強的政府意志，得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一，我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億，發(fā)行29年來無一實質(zhì)性違約。
【標準化】：城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點，是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺】：債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國有資本投資運營公司，功能定位于輔助市國資委履行出資人職責并開展國有資本運作，實施國有資本戰(zhàn)略調(diào)整，改善國有資本配置效率和運營質(zhì)量。作為國有資本運營公司，報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務收入主要來源于下屬子公司濱海旅游，包括對濱海區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化等進行綜合開發(fā)，提升濱海旅游服務等配套設施，涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務、水產(chǎn)養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財務狀況極好】：發(fā)行人主營業(yè)務主要由智慧冷鏈業(yè)務、養(yǎng)殖業(yè)務、工程業(yè)務、文旅餐飲業(yè)務等四大板塊構(gòu)成，租賃保理、租賃、經(jīng)貿(mào)業(yè)務等其他類業(yè)務營業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末，發(fā)行人總資產(chǎn)合計 454.50 億元。凈資產(chǎn)為292.13 億元，資產(chǎn)負債率為 35.72%。發(fā)行人經(jīng)營情況良好，主營業(yè)務盈利能力強，財務指標良好，現(xiàn)金流充足，具
備較強的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，發(fā)行人分別實現(xiàn)營業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元，平均凈利潤達 1.37 億元，能夠覆蓋本期債券的利息。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】：2018-2020年，濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值增速逐年放緩；規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動；一般公共預算收入逐年增加。同期，濰坊市社會消費品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元；進出口總額逐年增加，外貿(mào)發(fā)展良好。
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?資金用途：洛陽古城整治與保護項目(一期)續(xù)建工程
?風控措施及亮點：
?1、財政局直屬平臺融資：洛陽古都發(fā)展集團有限公司，總資產(chǎn)155億 ,（隸屬于洛陽市老城區(qū)財政局100%全資直屬平臺）當?shù)刈钪匾某峭镀脚_公司。負債率低，安全系數(shù)高。
?2、財政局直屬平臺擔保：洛陽金隅集團有限公司（ AA平臺）為本產(chǎn)品到期兌付履約承擔全額無條件不可撤銷的連帶責任保證。總資產(chǎn)93億。（隸屬于洛陽市老城區(qū)財政局100%全資直屬平臺）
?3、應收質(zhì)押：融資方提供價值2億對政府部門應收質(zhì)押為本次還款提供了良好的債務保障。
?【區(qū)域介紹】洛陽市有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，洛陽作為十三朝古都，華夏文明的發(fā)源地，被稱為“千年帝都，牡丹花城”，名列中國四大古都之首，與西安、南京、北京齊名，是中國唯一一座被聯(lián)合國提名的世界文化名城，也是世界“四大圣城”之一。洛陽總?cè)丝?17.02萬人，常住人口692.22萬人，截至2020年末，洛陽市地區(qū)生產(chǎn)總值達到5128.4億元。是河南省第二大城市。
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