山東晟潤水務(wù)2023年債權(quán)項目政府債定融
??【山東晟潤水務(wù)集團2023年債權(quán)項目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬9%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東XX水務(wù)集團有限公司于2019年11月29日成立，注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高，擔(dān)保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【專款專用】本次融資用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施，資金?？顚Ｓ茫踩€(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)再生水廠及配套管網(wǎng)項目】
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【產(chǎn)品要素】5000萬元 12個月 季度付息
【預(yù)期年化收益率】10萬-50萬-100萬-300萬 8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
【資金用途】再生水廠及配套管網(wǎng)項目建設(shè)及補充公司流動資金
【融資主體】成都xx務(wù)建設(shè)有限公司（信用評級AA） 發(fā)債主體，總資產(chǎn)346.47億元，資產(chǎn)負債率37.88%，營業(yè)收入7.05億元，主要負責(zé)金堂縣水務(wù)項目的投融資和建設(shè)管理。
【擔(dān)保方一】成都金xx限公司（信用評級AA）發(fā)債主體，總資產(chǎn)148.06億元，資產(chǎn)負債率46.95%，主要承接金堂縣內(nèi)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村拆遷安置房項目的建設(shè)工程，同時承接部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)。
【擔(dān)保方二】金堂縣國xx有限責(zé)任公司 (信用評級AA)，總資產(chǎn)447.85億元，資產(chǎn)負債率43.27%，主要負責(zé)xx產(chǎn)投資運營和成阿工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
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