XX仁藏博睿1號私募證券投資基金
【山東區(qū)域·重磅來襲】
標準化城投債、山東AA級主體平臺優(yōu)質標的
【XX仁藏博睿1號私募證券投資基金】
【標的債券】 濰坊濱海國有XX投資運營集團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)【21濰濱01,代碼:178568.SH 】
【債券發(fā)行人】:濰坊市XX投資集團有限公司
【債券流通市場】:上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】:8.5%/年
【超額收益】:投資者提取超額收益的50%
【封閉期限】:21個月,基金開放時投資者可選擇申購
【開放及成立日】:每周二、四開放申購
【基金托管人】:中信證券
【產品亮點】
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現收益。城投債券主要用于地方建設,具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億,發(fā)行29年來無一實質性違約。
【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA重要平臺】:債券發(fā)行人山東省濰坊市海洋XX集團有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發(fā)行人作為濰坊市濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資本投資運營公司,功能定位于輔助市國資委履行出資人職責并開展國有資本運作,實施國有資本戰(zhàn)略調整,改善國有資本配置效率和運營質量。作為國有資本運營公司,報告期內發(fā)行人主營業(yè)務收入主要來源于下屬子公司濱海旅游,包括對濱海區(qū)的海洋資源、旅游產業(yè)和漁鹽文化等進行綜合開發(fā),提升濱海旅游服務等配套設施,涉足旅游、工程、商品銷售業(yè)務、水產養(yǎng)殖等多行業(yè)。
【財務狀況極好】:發(fā)行人主營業(yè)務主要由智慧冷鏈業(yè)務、養(yǎng)殖業(yè)務、工程業(yè)務、文旅餐飲業(yè)務等四大板塊構成,租賃保理、租賃、經貿業(yè)務等其他類業(yè)務營業(yè)收入占比較少。截至 2020 年 9 月末,發(fā)行人總資產合計 454.50 億元。凈資產為292.13 億元,資產負債率為 35.72%。發(fā)行人經營情況良好,主營業(yè)務盈利能力強,財務指標良好,現金流充足,具
備較強的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,發(fā)行人分別實現營業(yè)收入
23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元,分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.88
億元、2.05 億元和 0.19 億元,平均凈利潤達 1.37 億元,能夠覆蓋本期債券的利息。
【經濟發(fā)展良好】:2018-2020年,濰坊市地區(qū)生產總值增速逐年放緩;規(guī)模以上工業(yè)增加值有所波動;一般公共預算收入逐年增加。同期,濰坊市社會消費品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元;進出口總額逐年增加,外貿發(fā)展良好。
其他優(yōu)質項目推薦:
【政府債-湖北黃石空港市政24月】
認購金額業(yè)績比較基準
10萬 8.40%
100萬 8.70%
300萬 8.90% 募集進度:55%
進度描述:2021年04月23日更新,持續(xù)進款中,打款次日計息,每周五成立。
產品名稱 黃石空港市政債權轉讓計劃 本期起購日 2021/04/06
產品期限 12個月 付息方式 按季付息
投資領域 基礎設施 規(guī)模 0.2億元
抵/質押率 75% 投資區(qū)域 湖北省,黃石市
募集賬號 詳詢理財經理。
補充說明 項目收益為稅后。
融資主體 黃石XX有限公司
資金用途 用于補充融資方流動性資金
還款來源 1、發(fā)行人的營業(yè)收入;
2、擔保人的經營收入;
3、應收賬款債務人還款;
4、處置抵押物。
風控措施 1、 湖北XX有限公司出具擔保函,提供無限連帶責任擔保;
2、 發(fā)行人提供足額應收賬款進行質押;
3、 提供抵押率為 75%的土地作為抵押;
項目亮點
1、擔保方湖北XX產業(yè)投資有限公司,主體評級AA,債項AAA,大冶經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會持股88.18%,中國農發(fā)基金占股11.82%,總資產171億,凈資產91億,資產負債率46%,是黃石大冶湖高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)重要的基礎設施及安置房建設主體;
2、將對應黃石XX開發(fā)有限公司金額5億元的應收賬款進行質押;
3、提供抵押率為75%的商業(yè)住宅作為抵押;
4、大冶為全國百強縣,2019 年大冶市GDP680億元,增長8.1%;大冶市財政收入為96.64億元,同比增長 1.37%,一般公共預算收入 43.02 億元。勁牌集團(勁酒)所在地,多年穩(wěn)定年利稅貢獻約30億元。
政府債-湖北黃石空港市政12月
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