陜西西安涇河產(chǎn)發(fā)投資2023融資計劃
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爆款省會精品市場首次融資資產(chǎn)超百億主體融資AA評級主體擔保信托同款主體國家級新區(qū)一般公共預算收入近百億
【西安涇河產(chǎn)發(fā)投資2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300萬8.2-8.5-8.8-9.2%
（合同收益6.9%、3個工作日內補足）
資金用途：用于“涇河新城光伏新能源產(chǎn)業(yè)園項目一期”（即全球建設規(guī)模最大的光伏生產(chǎn)基地項目建設、已獲批復文件）
風控措施及亮點：
1、管委會直屬百億級融資主體：陜西省XXX投資發(fā)展有限公司，管委會直屬平臺、是經(jīng)西咸新區(qū)涇河新城管委會批準成立的國有獨資公司。是當?shù)刂饕幕A設施建設主體之一；截止2023年9月總資產(chǎn)128億，負債率結構穩(wěn)定，償債能力強，還款有保障。本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)極高。
2、信托同款AA評級城投擔保：西咸XXX發(fā)展集團有限公司，AA主體評級，是陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會為進一步推動涇河新城建設發(fā)展而設立的一級平臺公司。產(chǎn)發(fā)集團是涇河新城重要的市政基礎設施建設及運營主體，截止2023年6月總資產(chǎn)262.14億，凈資產(chǎn)82.51億，公司經(jīng)營狀況較好，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入9.24億元，凈利潤1.44億元，具有較強的再融資能力，與金融機構合作較多，金融機構總體認可度高，SGT信托同款融資主體。擔保能力極強。
3、應收質押：融資方提供足額應收質押！確保項目安全穩(wěn)??！
4、本項目用款明確：
用于“涇河新城光伏新能源產(chǎn)業(yè)園項目一期”（即全球建設規(guī)模最大的光伏生產(chǎn)基地項目建設、已獲批復文件）本項目入選2023年3月陜西省發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《2023年陜西重點建設項目年度計劃》 穩(wěn)健靠譜！
西安涇河介紹：
陜西省轄地級市，省會、副省級市、特大城市，國家重要的科研、教育和工業(yè)基地，是聯(lián)合國教科文組織于1981年確定的“世界歷史名城。西咸新區(qū)與浦東新區(qū)等區(qū)域同為國家級新區(qū)，行政級別高。是經(jīng)國務院批準設立的首個以創(chuàng)新城市發(fā)展方式為主題的國家級新區(qū)。中國第七個國家級新區(qū)。2022年GDP624.85億，一般公共預算收入95.04億，在19個國家級新區(qū)中位于第一方陣，投資總量約占西安市30%。涇河新城2022年一般公共預算收入總計42.03億，2023年前三季度規(guī)上工業(yè)增加值同比增長151.2%，位列西咸新區(qū)第一。位列西安市第一。前三季度GDP同比增長28.1%，位居西咸新區(qū)第一
其他優(yōu)質項目推薦：
【SQ市鐵投債權1號】
新上爆款?。?！純地級市超強政信定融?。?！SQ市財政局控股！！地級市AA發(fā)債主體融資，千億級市級AA+發(fā)債主體擔保?。∈状畏菢巳谫Y（以往融資記錄只有銀行和債券）
【SQ市鐵投債權1號】
規(guī)模：5000萬
期限：6+6個月 自然季度付息 成立時間：工作日每日當日成立 次日起息
10-50-100-300萬：8%-8.3%-8.5%-8.7%
資金用途：補充融資人流動資金
【融資方】SQ市xx有限公司，SQ發(fā)投為公司的控股股東，SQ市財政局對SQ發(fā)投的持股比例為 100.00%，為公司的實際控制人。AA主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額20億），截止2020年9月底，總資產(chǎn)258億，凈資產(chǎn)135億。2019年全年收入實現(xiàn)8.45億，其中棚改業(yè)務收入為 7.84 億元，占營業(yè)收入的比重為 92.80%。SQ市主城區(qū)主要包括睢陽區(qū)和梁園區(qū)，其中高鐵站位于梁園區(qū)。目前，公司主要負責SQ市梁園區(qū)棚戶區(qū)改造和商丘市高鐵站配套設施建設，SQ古城主要負責睢陽區(qū)范圍內的棚戶區(qū)改造和古城范圍內的基礎設施建設等業(yè)務。
【增信措施】
【擔保方】SQ市發(fā)xx團有限公司，由SQ市財政局100%持股，主體評級AA+，發(fā)債主體（共存續(xù)14只債券，債券余額11.7億，債項評級AA+），截止2020年9月，總資產(chǎn)947億，凈資產(chǎn)292億，2019年公司實現(xiàn)收入31.5億，凈利潤2.46億。公司為SQ市最重要的基礎設施投融資建設主體，承擔著SQ市重大基礎設施投融資建設任務，業(yè)務在SQ市具有區(qū)域專營性。同時，公司亦為國家開發(fā)銀行棚改資金在商丘市的承接主體，承擔著全市棚戶區(qū)改造貸款統(tǒng)貸統(tǒng)還任務。。
【應收賬款質押】共質押對SQ市梁xx有限公司應收賬款11053萬元。
【區(qū)域經(jīng)濟】
SQ市：河南省地級市，2020年排名全省第七，中等偏上水平。2017~2019 年，SQ市一般公共預算收入分別為128.80億元、153.66億元和171.71億元，同比分別增長15.2%、19.3%、11.7%；2017~2019年，SQ市分別實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2,217.89億元、2,389.04億元和 2,911.20億元，同比分別增長 8.7%、8.7%和 7.4%。
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