廣西防城港市城投2023年融資計劃
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，是集投資、融資、建設(shè)、服務(wù)、運營管理為一體的大型綜合性城市建設(shè)發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預(yù)算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿(mào)百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【連云港旅游開發(fā)定融】
產(chǎn)品全稱：連云港連島旅游開發(fā)定向融資產(chǎn)品
投資期限：12月 付息方式：半年付息
募集規(guī)模：2億
用于補充流動資金。
還款來源：
第一還款來源：連xx旅游開發(fā)有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：江xx集團有限公司（主體AA，債項 AAA）經(jīng)營收入；
第三還款來源：處置連云xx開發(fā)有限公司質(zhì)押的其持有的連云港海州灣物流有限公司0.7億元應(yīng)收賬款。
風控措施：
1.連帶擔保
江蘇x集團有限公司（主體AA，債項 AAA）提供不可撤銷連帶責任保證擔保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押
連云xx開發(fā)有限公司提供其持有的連云港海xx限公司0.7億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
區(qū)域環(huán)境：連云港市位于江蘇省東北部，東瀕黃海、西連徐州、南與淮安毗鄰、北與日照接壤，是我國重要的海港城市之一，同時也是“一帶一路”倡議的起點城市。2020年，在恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、豪森藥業(yè)、康緣藥業(yè)等重點醫(yī)藥企業(yè)的帶領(lǐng)下，“中華藥港”建設(shè)快速推進，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)入圍國家先進制造業(yè)集群。2021年，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，連云港港被列為全國沿海27個主要港口之一，并正式確定為國際樞紐海港。
2020年，連云港市一般公共預(yù)算收入245.17億元，連云港市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3277.07億元，同比增長3.0%。其中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值386.10億元，增長2.0%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1372.35億元，增長2.6%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1518.62億元，增長3.8%。
融資方介紹：
連云港xx發(fā)有限公司成立于1999年3月，注冊資本2億元，是由江蘇海州灣文化旅游發(fā)展集團有限公司100%出資成立的國有企業(yè)，實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府。公司主要經(jīng)營浴場、游艇娛樂服務(wù)、旅游紀念品加工銷售及海上旅游項目開發(fā)投資等。公司舉辦一年一度的“連云港之夏”等系列活動，促進旅游業(yè)的不斷發(fā)展，名下的連云港連島海濱旅游度假區(qū)景區(qū)被評為AAAA級旅游景區(qū)。
擔保方介紹：
江蘇海xx有限公司成立于2003年11月，注冊資本12億元，是由連云港市連云區(qū)人民政府100%出資成立的國有獨資企業(yè)。目前，公司現(xiàn)有全資子公司十八個、控股公司十三個、參股公司五個，業(yè)務(wù)范圍涵蓋城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)開發(fā)、旅游產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)（保障房）開發(fā)經(jīng)營等多個領(lǐng)域。公司主體信用評級AA，評級展望為穩(wěn)定，“18蘇海發(fā)債01”債項評級AAA。
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