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林州市城市投資2023年債權(quán)系列產(chǎn)品政府債定融

政信傳媒 2023年12月16日 21:16 84 定融傳媒網(wǎng)
林州市城市投資2023年債權(quán)系列產(chǎn)品
期限：12個(gè)月/24個(gè)月/36個(gè)月，季度付息，打款當(dāng)日計(jì)息！
一年期產(chǎn)品收益：10萬(wàn)-30萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)； 8.7%-9.0%-9.3%-9.6%
二年期產(chǎn)品收益：10萬(wàn)-30萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)； 9.2%-9.5%-9.8%-10.0%
三年期產(chǎn)品收益：10萬(wàn)-30萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)； 9.7%-10.0%-10.3%-10.5%
【資金用途】用于LZ市市政工程項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
【發(fā)行方】LZ市城市投資集團(tuán)有限公司，主體評(píng)級(jí)AA，債券評(píng)級(jí)AAA，區(qū)域內(nèi)唯一發(fā)債主體，LZ市最大的ZF平臺(tái)，實(shí)控人為L(zhǎng)Z市財(cái)政局，總資產(chǎn)184.72億元，負(fù)債率為53.3%，信托、租賃同款產(chǎn)品，存量債券余額6億元（23林城01）/（20林城01）/（21林城02）。公開(kāi)市場(chǎng)再融資能力極強(qiáng)，能夠有效保障本息兌付。
【擔(dān)保方】LZ市城投控股有限公司，發(fā)行方的母公司，股東為L(zhǎng)Z市財(cái)政局100%控股，截止2022年12月，總資產(chǎn)245.4億元，負(fù)債率61.33%，負(fù)債率結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，擔(dān)保能力較強(qiáng)。提供不可撤銷連帶保證責(zé)任擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】1.7倍應(yīng)收賬款足額質(zhì)押，債務(wù)方確權(quán)回購(gòu)并辦理中登網(wǎng)質(zhì)押登記。
【債務(wù)管理】目前河南省各級(jí)政府高度重視債務(wù)管理，各區(qū)縣每季度向市里報(bào)告標(biāo)債償債頭寸安排，區(qū)縣級(jí)標(biāo)債目前實(shí)質(zhì)上由市里兜底
【河南省LZ市】河南省財(cái)政直管縣，河南省轄縣級(jí)市，是著名紅旗渠精神發(fā)祥地，區(qū)域內(nèi)有1個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。2022年，LZ全市完成生產(chǎn)總值657.44億元，增長(zhǎng)4.8%，總量和增速均速居五縣第一。一般公共預(yù)算收入完成43.54億元、同比增長(zhǎng)8.8%，總量位居全省第七位，負(fù)債率僅12.46%！



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【金谷信托-匯融36高密城投集合資金信托計(jì)劃】

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負(fù)債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負(fù)債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

【央企信托-匯融36號(hào)山東高密城投】

4億，24月，季度付息；100萬(wàn):7%，300萬(wàn)以上:7.5%，1000萬(wàn)以上7.8%

【資金用途】受讓用于受讓華榮實(shí)業(yè)對(duì)高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)。

亮點(diǎn)1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計(jì)占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點(diǎn)2，低政府負(fù)債率：10.56%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。

亮點(diǎn)3，高密城投是本地最大最主要的棚改實(shí)施主體，AA公開(kāi)發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負(fù)債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點(diǎn)4，強(qiáng)擔(dān)保：高密國(guó)資，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)437.6億，年?duì)I業(yè)收入超過(guò)17.7億元。

亮點(diǎn)，超強(qiáng)債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實(shí)業(yè)，當(dāng)?shù)刈畲蟪峭?，AA+評(píng)級(jí)，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強(qiáng)擔(dān)保實(shí)力。

亮點(diǎn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣，?般預(yù)算收入50.5億，百?gòu)?qiáng)榜僅次于江蘇句容，超過(guò)浙江海鹽等。

【資金用途】

信托資金用于受讓華榮實(shí)業(yè)對(duì)高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)

【還款來(lái)源】

第一還款來(lái)源：債務(wù)人履行《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及確認(rèn)協(xié)議》

第二還款來(lái)源： 擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)性收入

【項(xiàng)目亮點(diǎn)】

亮點(diǎn)1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計(jì)占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點(diǎn)2，低政府負(fù)債率：10.56%，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平。

亮點(diǎn)3，高密城投是本地最大最主要的棚改實(shí)施主體，AA公開(kāi)發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負(fù)債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點(diǎn)4，強(qiáng)擔(dān)保：高密國(guó)資，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)437.6億，年?duì)I業(yè)收入超過(guò)17.7億元。

亮點(diǎn)5，超強(qiáng)債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實(shí)業(yè)，當(dāng)?shù)刈畲蟪峭叮珹A+評(píng)級(jí)，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強(qiáng)擔(dān)保實(shí)力。

亮點(diǎn)6，區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣，?般預(yù)算收入50.5億，百?gòu)?qiáng)榜僅次于江蘇句容，超過(guò)浙江海鹽等。

【風(fēng)控措施】

高密國(guó)資為高密城投在本信托項(xiàng)下的償還債務(wù)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并提供內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)的有效決議。

【融資方】

高密城投是經(jīng)高密市人民政府批準(zhǔn)，由高密市建設(shè)局和高密市財(cái)政局于2002年6月共同出資成立的有限責(zé)任公司，初始注冊(cè)資本為人民幣1000.00萬(wàn)元。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施主體。公司公開(kāi)發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

【擔(dān)保方】

高密市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高密國(guó)資”）成立于2006年6月29日，注冊(cè)資本80,000萬(wàn)元，高密市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室為其唯一出資人。

2017年12月4日，原股東高密市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室將其持有的公司100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本80,000萬(wàn)元）轉(zhuǎn)讓給高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華榮實(shí)業(yè)”），并就上述變更修正公司章程2017年12月6日，高密市監(jiān)局核準(zhǔn)了上述公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

截至本報(bào)告日，公司注冊(cè)資本為80,000萬(wàn)元，實(shí)收資本為80,000萬(wàn)元，華榮實(shí)業(yè)持有公司100%股權(quán)。

【項(xiàng)目背景】

高密市

（1）高密連續(xù)19年入選全國(guó)縣域百?gòu)?qiáng)，工業(yè)基強(qiáng)縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。

（2）未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭很好。青島新膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)將于今年開(kāi)通，該機(jī)場(chǎng)為4F級(jí)（級(jí)別與首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)相同），高密市距離該機(jī)場(chǎng)僅10幾分鐘車程。

【發(fā)行方】

中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金谷信托”或“公司”，原名中國(guó)金谷國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司）是在原全國(guó)人大副委員長(zhǎng)、中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)主席陳慕華同志倡導(dǎo)下，于1993年4月經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2007年4月中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司開(kāi)始對(duì)金谷信托進(jìn)行重組。2009年9月1日，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托在國(guó)家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

林州市城市投資2023年債權(quán)系列產(chǎn)品政府債定融

金谷信托目前注冊(cè)資本為22億元人民幣，注冊(cè)地址在北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈C座10層。公司股東為中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)婦女活動(dòng)中心和中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司。其中中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股東；中國(guó)婦女活動(dòng)中心持股6.25%；中國(guó)海外工程有限責(zé)任公司持股1.46%。


標(biāo)簽： 林州市城市投資2023年債權(quán)系列產(chǎn)品政府債定融

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