濟源虎嶺2023年債權01轉讓項目
【規(guī)?！勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負債22.01億，資產(chǎn)負債率為23%，表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司，股東為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計報告顯示，公司資產(chǎn)負債率為29%，債務結構優(yōu)；
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實際控制人為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保；
4、【應收賬款質押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供足額應收賬款質押。
其他優(yōu)質項目推薦：
【2022年山東齊河城投4號合同存證】
爆品德州齊河定融?。⌒磐型Y構產(chǎn)品同步募集中?。≌搨蕛H15.22%??！AA發(fā)債主體融資＋AA擔保+應收賬款質押+土地抵押?。习胄r生活圈重要節(jié)點城市，全國百強縣??！
【2022年齊河城投4-8號合同存證】
規(guī)模：每期均不超過人民幣5000萬。
期限：12個月和24個月
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
1號（12個月）：認購金額30萬及以上，預期年化收益率7.4%/年。
2號（24個月）：認購金額30萬及以上，預期年化收益率7.6%/年。
用途：用于補充流動資金。
【融資方】齊河xx投資有限公司，區(qū)域第一平臺，成立于2009年，注冊資本30億元，實控人是齊河縣人民政府，債項評級AA主體（債券存量規(guī)模40.00億元，債券8只）。作為全縣城市基礎設施建設投資運營的主平臺，截至2021年6月30日，總資產(chǎn)289.2億，年中營收11.6億，同比增長60.96%，凈利潤1.65億，同比增長90.29%，負債率僅47.13%！對齊河縣財政局達20.55億的應收賬款！
【增信措施】
【擔保方】齊xx團有限公司，成立于2012年，注冊資本5億元，實控人是齊河縣人民政府，公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項目建設的重要主體，主體信用評級AA。截止2021年6月30日，總資產(chǎn)75.89億，年中營收2.72億，獲得財政專項建設資金13.47億元，負債率僅42.47%！
【應收賬款質押】
1號發(fā)行人提供1.0億元應收賬款進行質押擔保；
2號發(fā)行人提供1.3億元應收賬款進行質押擔保。
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