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山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

政信傳媒 2023年12月19日 17:52 93 定融傳媒網(wǎng)
??稀缺地級(jí)市區(qū)首發(fā)政信??AA評(píng)級(jí)當(dāng)?shù)氐诖骦F發(fā)債主體擔(dān)保??GZ局紅頭批復(fù)??確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押??區(qū)人民ZF批示資金用途??打款日當(dāng)天起息
??【山東棗莊物環(huán)債權(quán)收益權(quán)】
??【基本要素】規(guī)模1億；12個(gè)月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10萬8.8%，50萬9.1%，100萬9.5%；（合同收益統(tǒng)一10萬 6%，差額收益打款一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊）
資金用途：薛城區(qū)城市市政道路路網(wǎng)新建改造提升 (含配套)工程項(xiàng)目（區(qū)ZF批復(fù)支持）。
??【融資主體】山東XX物環(huán)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局100%控股，注冊(cè)資金2億，為棗莊市第一家國有物環(huán)集團(tuán)，主要負(fù)責(zé)薛城區(qū)的城市大管家綜合運(yùn)營管理、優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施和完善城市配套功能。首次融資，安全系數(shù)高。
??【擔(dān)保主體】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資100%控股，薛城區(qū)最大的政府平臺(tái)，總資產(chǎn)301.84億，主體評(píng)級(jí)AA ，存續(xù)2只債券合計(jì)10.7億，均晚于本產(chǎn)品到期，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計(jì)15300萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復(fù)同意發(fā)行，用款項(xiàng)目由區(qū)人民政府批復(fù)同意實(shí)施，資金?？顚Ｓ?，政府支持確保安全穩(wěn)健。
??【地方介紹】 山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三一般公共預(yù)算收入24.23億元。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【金谷信托-匯融36高密城投集合資金信托計(jì)劃】

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負(fù)債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

融資人首次信托融資！超低資產(chǎn)負(fù)債率38%，且均為低成本的銀行貸款和債券！本地最主要的棚改主體，資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地！

【央企信托-匯融36號(hào)山東高密城投】

4億，24月，季度付息；100萬:7%，300萬以上:7.5%，1000萬以上7.8%

【資金用途】受讓用于受讓華榮實(shí)業(yè)對(duì)高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)。

亮點(diǎn)1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計(jì)占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點(diǎn)2，低政府負(fù)債率：10.56%，遠(yuǎn)低于全國平均水平。

亮點(diǎn)3，高密城投是本地最大最主要的棚改實(shí)施主體，AA公開發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負(fù)債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點(diǎn)4，強(qiáng)擔(dān)保：高密國資，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)437.6億，年?duì)I業(yè)收入超過17.7億元。

亮點(diǎn)，超強(qiáng)債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實(shí)業(yè)，當(dāng)?shù)刈畲蟪峭?，AA+評(píng)級(jí)，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強(qiáng)擔(dān)保實(shí)力。

亮點(diǎn)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強(qiáng)縣，?般預(yù)算收入50.5億，百強(qiáng)榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【資金用途】

信托資金用于受讓華榮實(shí)業(yè)對(duì)高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)

【還款來源】

第一還款來源：債務(wù)人履行《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及確認(rèn)協(xié)議》

第二還款來源： 擔(dān)保方經(jīng)營性收入

【項(xiàng)目亮點(diǎn)】

亮點(diǎn)1，高密城投首次信托融資，目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券，合計(jì)占93.16%。存續(xù)債券19億，均晚于信托到期。

亮點(diǎn)2，低政府負(fù)債率：10.56%，遠(yuǎn)低于全國平均水平。

亮點(diǎn)3，高密城投是本地最大最主要的棚改實(shí)施主體，AA公開發(fā)債，總資產(chǎn)258.9億，資產(chǎn)負(fù)債率僅38％，主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)（出讓用地）。

亮點(diǎn)4，強(qiáng)擔(dān)保：高密國資，AA主體評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)437.6億，年?duì)I業(yè)收入超過17.7億元。

亮點(diǎn)5，超強(qiáng)債權(quán)轉(zhuǎn)讓人：高密華榮實(shí)業(yè)，當(dāng)?shù)刈畲蟪峭?，AA+評(píng)級(jí)，末總資產(chǎn)598.76億元，有具?較強(qiáng)擔(dān)保實(shí)力。

亮點(diǎn)6，區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)，2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強(qiáng)縣，?般預(yù)算收入50.5億，百強(qiáng)榜僅次于江蘇句容，超過浙江海鹽等。

【風(fēng)控措施】

高密國資為高密城投在本信托項(xiàng)下的償還債務(wù)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并提供內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)就該事項(xiàng)的有效決議。

【融資方】

高密城投是經(jīng)高密市人民政府批準(zhǔn)，由高密市建設(shè)局和高密市財(cái)政局于2002年6月共同出資成立的有限責(zé)任公司，初始注冊(cè)資本為人民幣1000.00萬元。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施主體。公司公開發(fā)債主體評(píng)級(jí)AA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

【擔(dān)保方】

高密市國有資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“高密國資”）成立于2006年6月29日，注冊(cè)資本80,000萬元，高密市國有資產(chǎn)管理辦公室為其唯一出資人。

2017年12月4日，原股東高密市國有資產(chǎn)管理辦公室將其持有的公司100%股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本80,000萬元）轉(zhuǎn)讓給高密華榮實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華榮實(shí)業(yè)”），并就上述變更修正公司章程2017年12月6日，高密市監(jiān)局核準(zhǔn)了上述公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

截至本報(bào)告日，公司注冊(cè)資本為80,000萬元，實(shí)收資本為80,000萬元，華榮實(shí)業(yè)持有公司100%股權(quán)。

【項(xiàng)目背景】

高密市

（1）高密連續(xù)19年入選全國縣域百強(qiáng)，工業(yè)基強(qiáng)縣。全球輪胎模具基地，全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。

（2）未來發(fā)展勢(shì)頭很好。青島新膠東國際機(jī)場(chǎng)將于今年開通，該機(jī)場(chǎng)為4F級(jí)（級(jí)別與首都國際機(jī)場(chǎng)相同），高密市距離該機(jī)場(chǎng)僅10幾分鐘車程。

【發(fā)行方】

中國金谷國際信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金谷信托”或“公司”，原名中國金谷國際信托投資有限責(zé)任公司）是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會(huì)主席陳慕華同志倡導(dǎo)下，于1993年4月經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu)。2007年4月中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司開始對(duì)金谷信托進(jìn)行重組。2009年9月1日，銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)公司重新登記，并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日，金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù)，并換領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。

金谷信托目前注冊(cè)資本為22億元人民幣，注冊(cè)地址在北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈C座10層。公司股東為中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動(dòng)中心和中國海外工程有限責(zé)任公司。其中中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持股92.29%，是金谷信托的控股股東；中國婦女活動(dòng)中心持股6.25%；中國海外工程有限責(zé)任公司持股1.46%。


標(biāo)簽： 山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融

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