山東晟潤水務2023年債權項目
??【山東晟潤水務集團2023年債權項目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬9%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東晟潤XX集團有限公司于2019年11月29日成立，注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔保方】山東XX城市建設發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構認可度高，擔保代償能力強。
??【應收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應收賬款質(zhì)押。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y用款項目由區(qū)發(fā)改局批復同意實施，資金?？顚Ｓ?，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預算收入24.23億元。
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規(guī)模：5000萬元，期限：24月
??付息方式：半年度付息
起息方式：打款到賬次日計息
資金用途：擬投資于政府回購的基礎設施項目
??【預期收益】
12個月：10萬-30萬-50萬-100萬：8.5% - 9% - 9.5%- 10%/年
24個月： 10萬-30萬-50萬-100萬：9.0% - 9.5% - 10% - 10.5%/年
【融資方】天津XX循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司，注冊資本為20億元，實控人為天津市靜海區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，經(jīng)營范圍為對基礎設施及市政公用配套設施進行投資、建設和運營；土地整理；城市資源開發(fā)、運營及管理等。截止2021年9月總資產(chǎn)165.74億元，總負債116.95億元，凈資產(chǎn)48.79億元。
【增信措施】足額國有應收賬款質(zhì)押
【擔保方】天津XX環(huán)保產(chǎn)業(yè)園有限公司注冊資本為14.26億元，控股股東為天津市靜海區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。截止2021年12月末，公司總資產(chǎn)164.95億元，經(jīng)營穩(wěn)健。
【項目地】天津市XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是經(jīng)天津市人民政府批準建立的省級開發(fā)區(qū)?？偯娣e12平方公里，位于京滬高速靜海出口南側(cè)，是天津市重要的交通樞紐，開發(fā)區(qū)總?cè)丝?8.71萬人，GDP432.98億元，全年一般公共預算本級收入43.15億元。
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