金?城澤?投債1號標準債
?【金?城澤?投債1號?投城?債】
?【基?要本?素】1億,到期日2024年3月31日
?【收?分益?配】債券?息付?日2023年3月31日,債?行券?權(quán)兌付日2024年3月31日
?【業(yè)?基績?準】100萬:8.50%/年(稅后)
?【資?用金?途】用于?資投?江蘇海XX集團發(fā)?的行?項目收?專益?項公司債券
?【發(fā)?方行?介紹】
1?債券?行發(fā)?人:江蘇XXX?發(fā)展集團?限有?公司,為連?港云?市東?城部?區(qū)最大?主最?要的城?基市?礎(chǔ)設(shè)施?融投?資及建設(shè)?體主?和國有?產(chǎn)資?運營主體,AA評?的級?公開發(fā)?主債?體。2018年至 2021年9月?總末?資產(chǎn)從334億?年逐?增長至約400億,規(guī)?持模?續(xù)穩(wěn)?增定?長;發(fā)行?資人?產(chǎn)負債?較率?低(2021年9月?僅末?為55.10%),償債履?能約?力強。
2??債券?資融?情況:自2010年起,發(fā)?人行?先后發(fā)?多行?品種債券?資融?產(chǎn)品,包?多括?只公募債券。歷?發(fā)史?行記?良錄?好,多次提?兌前?付已?行發(fā)?債券。今年3月?行發(fā)?公募?短超?期債,發(fā)?利行?率6.68%,發(fā)?規(guī)行?模13億元,由14家?構(gòu)機?集中投?認標?購,債券融?及資?履約能力強。
3??股?背東?景:發(fā)行人?際實?控制人為?云連?港市連?區(qū)云?人民政府(100%持股),2018 -2020年?府政?補助?別分?為4.70億元、5億元和5.38億元,三?逐年?年穩(wěn)定增長,體?政現(xiàn)?府對其?強極?的支持力度。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
首期發(fā)行2000萬,屬地客戶已進款1000萬,打款次日成立計息,市場首次融資政信項目,安全邊際高,綁定當?shù)刈畲蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺。
【都安城投債權(quán)資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃】
期限:1億、24個月、自然季度付息
預期收益:
10萬-50萬-100萬:8.5%- 8.8%-9.0%
資金用途:用于公司項目建設(shè)及補充流動資金
發(fā)行方:都安XX建材集團有限公司。
擔保方:都安XX投資發(fā)展有限責任公司,由都安國資委(66.5%)和中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行(33.5%)控股。當?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺。
增信措施:
1、 發(fā)行方提供1.5億應收賬款質(zhì)押;
2、 XX城市投資發(fā)展有限責任公司承擔不可撤銷的無限連帶責任擔保;
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