簡陽兩湖一山應(yīng)收賬款資產(chǎn)債權(quán)2023政府債定融
??川渝優(yōu)質(zhì)政信—國資委控股主體融資—超千億AA及以上發(fā)債主體擔(dān)?!踩珒?yōu)質(zhì)產(chǎn)品首選??
【簡陽兩湖一山應(yīng)收賬款資產(chǎn)債權(quán)2023】
??【規(guī)模】:2億元人民幣。
??【期限】:12個月/24個月/36個月。
??【票面成本】:
一年期:10萬-50萬-100萬-300萬:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
二年期:10萬-50萬-100萬-300萬:8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
三年期:10萬-50萬-100萬-300萬:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
??【成立日】:打款當(dāng)日成立起息。
??【融資主體】:XX兩湖一山投資有限公司
公司成立于2008年,是由四川省簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會全資控股的國有獨資企業(yè),注冊資本3億元人民幣,主體信用評級AA。截止2022年,公司總資產(chǎn)102.44億元,營業(yè)收入9.32億元,財務(wù)狀況良好。公司主要承接簡陽市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項目。
??【擔(dān)保主體1】:XX簡州空?港產(chǎn)融投資發(fā)展集團有限公司
公司成立于2013年,由四川省簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會全資控股,注冊資本為30億元人民幣,主體信用評級為AA+。截至2022年,公司總資產(chǎn)為649.5億元,區(qū)域內(nèi)排名第二,營業(yè)收入91.65億元。公司主要承擔(dān)臨空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)建設(shè)、運營,第二三產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目股權(quán)投資及簡陽市教育、衛(wèi)生、健康、文化、人力資源等領(lǐng)域投資運營等業(yè)務(wù)。公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
??【擔(dān)保主體2】:XX龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司
公司成立于2012年,注冊資本18億元人民幣,主體評級為AA,債項評級AAA。截至2022年,公司總資產(chǎn)為363.78億元,區(qū)域內(nèi)排名第三,營業(yè)收入49.47億元。公司主要承接簡陽市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,經(jīng)營狀況良好,償債能力強。公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
??【擔(dān)保主體3】:XX市現(xiàn)代?工業(yè)投資發(fā)展有限公司
公司成立于2008年,注冊資本10億元人民幣,主體評級為AA,債項評級AAA。截至2022年,公司總資產(chǎn)為175.48億元,營業(yè)收入31.79億元。公司主要承接簡陽市園區(qū)國有資產(chǎn)的經(jīng)營、開發(fā)利用和基礎(chǔ)設(shè)施等項目的投資建設(shè)任務(wù)。公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
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【基本要素】規(guī)模:5億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個月:10萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
資金用途:用于工程建設(shè)和補充流動資金。
【千億級AA融資方】濰坊濱海經(jīng)開區(qū)管委會控股的ZF平臺。20年總資產(chǎn)1033.35億,負債率僅17%,營收33.64億,凈利潤1.70億。主體評級AA,存續(xù)7只債券合計26.5億,到期日均晚于本產(chǎn)品到期日,在中信、五礦、光大等發(fā)行信托融資,金融機構(gòu)認可度高,再融資能力強。
【AA+地級市平臺擔(dān)保方】股東為濰坊市國資委(60%)、濰坊市寒亭區(qū)財政局(40%)。20年總資產(chǎn)496.56億,營收22.94億,凈利潤3.32億。主體評級AA+,存續(xù)9只債券合計52.8億,光大、建信、中建投等發(fā)行多支信托融資,擔(dān)保能力強。
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