重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權(quán)資產(chǎn)城投債定融

政信傳媒 2023年12月29日 19:24 77 定融傳媒網(wǎng)

【重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資債權(quán)資產(chǎn)】

規(guī)模：總規(guī)模3億

期限：12個月/24個月

【預(yù)期收益率】

一年期：10萬-50萬-100萬：8.8%-9.3%-9.8%

兩年期：10萬-50萬-100萬：9.0%-9.5%-10.0%

【付息方式】

10萬起投，以萬元單位遞增

每周三周五成立起息；按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自資產(chǎn)成立之日起算，到期還本

【融資主體】

重慶市XX經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資集團有限公司（AA）

【擔(dān)保主體】

重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權(quán)資產(chǎn)城投債定融

重慶市XX經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團有限公司

【資金用途】

補充融資方流動性資金

【風(fēng)控措施】

1、重慶市XX經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團有限公對本產(chǎn)品承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、融資方委托資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中心轉(zhuǎn)讓其合法持有的重慶市XX區(qū)業(yè)仁科技有限公司3.6億元的債權(quán)資產(chǎn)，保障本融資計劃本息足額兌付

【還款來源】

融資方經(jīng)營活動現(xiàn)金流

擔(dān)保方經(jīng)營活動現(xiàn)金流

【項目亮點】

1、發(fā)行方--重慶市XX經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資集團有限公司

實際控制人為重慶市XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，該司作為萬盛經(jīng)開區(qū)重要的城市開發(fā)建設(shè)投資和運營主體，負責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造等業(yè)務(wù)；截至2023年中報，總資產(chǎn)為204.56億，主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級，經(jīng)營狀況良好，償債能力強。

2、擔(dān)保方--重慶市XX經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團有限公司

實際控制人為重慶市XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，該司作為萬盛經(jīng)開區(qū)重要的園區(qū)類城投平臺，主要業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路維護、管網(wǎng)租賃；截至2023年中報，總資產(chǎn)為107.46億，資產(chǎn)過百億，經(jīng)營狀況良好，重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團有限公司對本產(chǎn)品承兌不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

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當(dāng)?shù)刈畲蟀l(fā)債平臺+主要平臺雙擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押

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5000萬，12個月，10-50-100萬，8.3%-8.5%-8.7%

5000萬， 24個月，10-50-100萬 8.5%-8.7%-9.0% 每周五成立，季度付息

資金用途：用于開發(fā)區(qū)內(nèi)道路改造工程項目及補充流動性資金。

【融資方】：旭xx，總資產(chǎn)43.3億元，資產(chǎn)負債率為18.2%。主要負責(zé)聊城經(jīng)開區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，作為國有獨資公司，具有一定的壟斷優(yōu)勢，政府支持力度大，還款能力強。

【擔(dān)保方1】：興業(yè)經(jīng)開實控人為聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，AA發(fā)債主體，資產(chǎn)總額192.6億元，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_，在聊城經(jīng)開區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面具有獨占性，擔(dān)保能力強。當(dāng)前存量債券8只。

【擔(dān)保方2】：聊城xx有限公司，總資產(chǎn)103.5億元。作為聊城開發(fā)區(qū)投融資建設(shè)主體，主要承擔(dān)了聊城市內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建設(shè)和運營任務(wù)，受益于政府支持，經(jīng)營情況較好，擔(dān)保能力強。

【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人為本項目提供3.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押，質(zhì)押率充足

【區(qū)域介紹】：2020年，山東省實現(xiàn)生產(chǎn)總值73129.0億元，自2007年以來經(jīng)濟總量居第3位。聊城市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2316.8億元，一般預(yù)算收入202.0億元。國家級山東聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實現(xiàn)財政收入28.47億元，政府財政收入穩(wěn)中有升，公共財政預(yù)算收入快速增長，財政收入覆蓋率維持穩(wěn)定

標(biāo)簽：重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資2023年債權(quán)資產(chǎn)城投債定融

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