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鄭州路橋高速改建2023融資計劃政府債定融

政信傳媒 2024年01月01日 08:06 67 定融傳媒網(wǎng)

鄭州市政信：打款當天成立！次日計息！

2期開放最后1億額度！

省會爆款AA發(fā)債城投市場首次融資AA評級主體聯(lián)合雙擔保信托同款融資主體2022年鄭州GDP達1.3萬億一般公共預算收入1130億

【鄭州路橋集團高速改建2023融資計劃】

規(guī)模：2億 12月 季度付息

收益：10-50-100-300萬 8.5-8.8-9-9.3%

(合同收益8.5%，差額3個工作日內(nèi)補)

資金用途：用于“新G107鄭州境（S312至S225段）快速化改建工程”項目建設（省級重點交通樞紐工程）

風控措施及亮點：

1、AA發(fā)債城投首次融資：鄭州XX建設投資集團有限公司（隸屬于鄭州市財政局直屬城投平臺）AA發(fā)債主體，AA評級主體，存續(xù)5只債券，截止2022年3月總資產(chǎn)226億。主要負責鄭州市交通基礎設施建設，截止2022年3月末公司工程總承包項目共計11個，合同總金額 28.89億！即將hBH信托同款融資主體，金融機構認可度高，本次為市場首次融資，安全性數(shù)極高。即將獲得銀行100多億授信額度！資質強、信用穩(wěn)，優(yōu)質融資主體！

2、AA評級主體聯(lián)合雙擔保：A：鄭州XX高速公路發(fā)展股份有限公司（最終實際控制人為鄭州市財政局）23年最新獲得AA評級主體，截止2022年資產(chǎn)總額54.8億，主要從事高速公路投資、建設、運營管理。公司擁有3條高速公路收費權，資金流動性強，跟銀行合作廣泛，金額機構認可度高，擔保能力強！

B：河南XX城市發(fā)展有限公司（最終實際控制人為鄭州市財政局）雙平臺提供雙擔保！

3、應收質押：融資方提供足額應收質押，確定項目安全穩(wěn)健。

鄭州市介紹：

鄭州路橋高速改建2023融資計劃政府債定融

河南省轄地級市、省會、特大城市、國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐。被列為國際性綜合交通樞紐城市。中國百強地級市。2022年鄭州市地區(qū)生產(chǎn)總值為12934.7億，一般公共預算收入達1130.8億，中國北方DGP4強。全國省會城市GDP10強。亞洲城市50強，世界城市100強，全國數(shù)字城市百強，2022福布斯中國·消費活力城市排名第19。經(jīng)濟實力強！發(fā)展前景廣！



其他優(yōu)質項目推薦：
【央企信托—48號湖南郴州AA+市級標債集合資金信托計劃】

??湖南郴州；?? 郴州AA+市級標債：中國有色金屬之鄉(xiāng)，鋰礦之都，3000億GDP非網(wǎng)紅地級市，首次信托融資，單一標債，單一標債，50萬起投6.9%-7.0%
?AA市級發(fā)行人首次亮相，總資產(chǎn)340億，負債率僅為40%，有息負債99%為銀行貸款和債券，信托融資為0
?AA+市級平臺首次亮相，提供信托層面增信，總資產(chǎn)420億
?本次債券發(fā)行9億，信托僅1.5億額度，屬地金融機構認購超過75%，安全性較高

??【央企信托—48號湖南郴州AA+市級標債】規(guī)模2億，到期日2026.9.28，自然年度付息，50萬-100萬 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差額部分合同雙錄回收后次周一支付）
??【融資人】第四大市級平臺，實際控制人為郴州市國資委，2023年6月末總資產(chǎn)340億，資產(chǎn)負債率僅為40%，有息負債中99%為銀行貸款和債券，信托融資為0，AA公開發(fā)債主體，債項評級AA+
??【券外差補方】第二大市級平臺；實際控制人為郴州市國資委；2023年6月末總資產(chǎn)418億，資產(chǎn)負債率僅為48.8%，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入36.8億元，凈利潤4億，AA+公開發(fā)債主體，具備較強擔保能力。
??【郴州市】湖南省下轄地級市，著名的有色金屬之鄉(xiāng)，鎢、鉍儲量全球分列第一和第二，鉬、石墨儲量全國第一。2022年GDP2980億元，一般公共預算收入178億元，GDP和公共預算增速均位列全省第一
??央企信托-郴州AA+標債項目分析：
1? 信托分類新規(guī)于6.1之后正式實施，后續(xù)對于投債業(yè)務要求底層分散化投資，凈值化管理，目前的單債（城投債）模式將成為絕版，本信托計劃鎖定三年6.9%-7.0%高收益，性價比極高
2? 2022年受疫情影響各地公共預算保持低增長甚至同比下跌，郴州市作為有色金屬的重要產(chǎn)地（主要應用于新能源，航天科技等領域）仍保持高速增長，GDP和公共預算收入增速均位列湖南省第一，增長動能強勁
3? 本次投資標的券外差補方主體評級AA+，區(qū)域第二大市級平臺，100%有息負債納入ZF隱債系統(tǒng)，將由全部由中長期銀行貸款置換，債務負擔較輕


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