陜國投信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃
??【國企信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃】
【要素】4.7億元,季度分配
【期限及業(yè)績基準】
12個月:100-300-1000萬:6.5%-6.9%-7.2%
24個月:100-300-1000萬:
7%-7.2%-7.5%
【用途】補充秦漢集團日常流動性
【融資方】秦漢集團注冊資本32.8億元人民幣,總資產(chǎn)357.57億。實際控制人為西咸新區(qū)管委會。是秦漢新城區(qū)域重要的基建和土地整理主體, 長期信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定
【保證人】空港集團,主體信用等級為AA,公司總資產(chǎn)536.14億元,2021全年實現(xiàn)營業(yè)收入49.40億元,實際控制人為西咸新區(qū)管委會,是空港新城最主要的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和土地整理開發(fā)主體。
【項目亮點】
西咸新區(qū)是第七個國家級新區(qū),債務(wù)人所在區(qū)域秦漢新城為西咸新區(qū)五大板塊之一,是西安北跨發(fā)展的 核心區(qū)域,是秦漢歷史文化聚集展示區(qū)和西安國際化大都市生態(tài)田園示范新城,有良好的區(qū)位優(yōu)勢及明確的發(fā)展定位。
債務(wù)人秦漢集團和保證人空港集團主體評級均為AA,控股股東包括西咸發(fā)展集團(主體評級AAA)。公司經(jīng)營較穩(wěn)健,評級展望穩(wěn)定。所在區(qū)域經(jīng)濟和財政實力增長速度較快,受各家金融機構(gòu)支持力度較大,具有良好的資金籌措能力。
本項目第一還款來源為秦漢集團的經(jīng)營性收入和再融資補充,第二還款來源為空港集團提供保證義務(wù)的流動性支持。債務(wù)人和保證人均為區(qū)域內(nèi)負責基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資、開發(fā)及建設(shè)的核心主體,在區(qū)域發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮重要作用,得到當?shù)卣案骷医鹑跈C構(gòu)在政策上的支持,具有良好的發(fā)展態(tài)勢和一定的抗風險能力。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
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規(guī)模:每期5000萬元
期限:6個月/12個月/24個月
起息方式:當日計息
付息方式:自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15)
預(yù)期收益率:
認購金額 半年期一年期 二年期
10-99萬 8.5% 9.0% 9.5%
100-299萬 9.0% 9.5% 10%
300萬以上 9.5% 10.5% 11%
【發(fā)行方】
鄒城市圣城XX旅游開發(fā)有限責任公司,實際控制人為鄒城市財政局,注冊資本6.02億元,21年總資產(chǎn)55億。該地區(qū)債務(wù)壓力小,財政收入高,履約能力以及積極性極高。
【擔保方一】
鄒城市XX控股集團有限公司,鄒城市財政局全資控的當?shù)刈畲笳脚_。注冊資本10.2億,21年總資產(chǎn)557.15億,營收73.22億。主體信用評級AA+,存續(xù)27只債券合計109.85億,在中融、五礦、光大等15家信托公司發(fā)行信托計劃,金融機構(gòu)認可度極高,償債能力極強。
【擔保方二】
鄒城市XX建設(shè)發(fā)展集團有限公司,鄒城市第二大政府平臺,股東為鄒城市財政局(90%)、山東省財政廳(10%)。注冊資本7億,21年總資產(chǎn)184.28億,營收15.33億。主體信用評級AA,存續(xù)4只債券合計14.2億,在中融、平安、華鑫等16家信托公司發(fā)行信打計劃,金融機構(gòu)認可度高,擔保能力強。
【擔保方三】
山東XX控股集團有限公司,市財政局全資控股平臺,注冊資本7.2億元。集團下屬全資、子公司24家,業(yè)務(wù)涉及多方面領(lǐng)域,合并總資產(chǎn)136億,21年運營收入達15億元。該主體債務(wù)壓力小,財政收入高,履約能力極高。
【風控措施】
1.三方擔保提供全額不可撤銷保證擔保
2.【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行方提供4.2億應(yīng)收賬款質(zhì)押,作為增信擔保
3.【發(fā)行方回購承諾】發(fā)行方強增信,本息兌付回購承諾,無條件、不可撤銷。、
4.【土地抵押】發(fā)行方提供2.8億優(yōu)質(zhì)土地作為抵押擔保
【區(qū)域介紹 】
鄒城市,為山東濟寧市下轄市,思想家孟子的故鄉(xiāng),歷史名城,位列全國百強縣市,GDP高達960.55億,一般公共財政預(yù)算收入84.18億,濟寧市各區(qū)縣排名第一,鄒城市有世界500強兗礦集團,山東共4家,鄒城獨占一家,還有亞洲最大的坑口電廠—鄒縣電廠(中國華電集團最大的電廠)這兩家大型工業(yè)企業(yè)為鄒城市提供了穩(wěn)定的稅收基礎(chǔ)。
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