2022齊河城投4、8號(hào)合同存證
【2022齊河城投4、8號(hào)合同存證】
規(guī)模:每期均不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)。
期限:12個(gè)月和24個(gè)月
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
1號(hào)(12個(gè)月):認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上,預(yù)期年化收益率7.4%/年。
2號(hào)(24個(gè)月):認(rèn)購(gòu)金額30萬(wàn)及以上,預(yù)期年化收益率7.6%/年。
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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地級(jí)市AA發(fā)債主體融資(全資子公司2020年也成功發(fā)債),兩個(gè)地級(jí)市AA發(fā)債主體擔(dān)保,遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)確權(quán)足額應(yīng)收賬款覆蓋融資額??!
規(guī)模:12000萬(wàn),其中1號(hào)6000萬(wàn) 2號(hào)6000萬(wàn)
期限:1號(hào)為12個(gè)月 2號(hào)為24個(gè)月 自然半年度付息
一年期:30-50-100-300萬(wàn):8.3%-8.5%-8.8%-9%
兩年期:30-50-100-300萬(wàn):8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途:補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】遂寧廣XXX限公司,實(shí)控人為遂寧市國(guó)資委,純政府平臺(tái)公司,AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,16廣利債,融資規(guī)模7億;2018-2019年公司實(shí)現(xiàn)收入4.19 億元和 5.02 億元,市政基建和保障性住房項(xiàng)目是公司營(yíng)業(yè)收入主要構(gòu)成,占比分別為93.32%和 93.42%。截止2020年9月,公司總資產(chǎn)145億,凈資產(chǎn)57億,截止2019年底,遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)應(yīng)付融資人7.37億元。融資人全資子公司遂寧裕城建設(shè)有限公司于2020年6月12日成功發(fā)行公司債-20裕城01,融資規(guī)模6億,期限7年,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方1】遂寧XXX有限公司,公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委,主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體(共存續(xù)6只債券,債券余額25.2億,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+),截止2020年6月,總資產(chǎn)313億,凈資產(chǎn)163億,資產(chǎn)負(fù)債率47.79%,2019年公司實(shí)現(xiàn)收入10.92億。遂寧開(kāi)達(dá)是遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)和投融資主體,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外,公司也承擔(dān)了遂寧市內(nèi)部分保障房的建設(shè)任務(wù)。
2、【擔(dān)保方2】遂寧市XX有限公司,公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委公司,主體評(píng)級(jí)AA,發(fā)債主體(共存續(xù)4只債券,債券余額19.9億),是遂寧市重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)和投融資主體之一,承擔(dān)遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)及配套服務(wù)等職能。2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.04 億元,同比大幅上升,其中工程代建業(yè)務(wù)收入為公司主要收入來(lái)源。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應(yīng)收賬款18500萬(wàn)元,其中“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押;“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信2號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9500萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)2012年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為"國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)"。園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里,已開(kāi)發(fā)面積60平方公里。已形成電子信息、機(jī)械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產(chǎn)業(yè),特別是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
遂寧市:2019 年,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1345.73億元,同比增長(zhǎng)8.1%。全年完成地方財(cái)政收入178.6億元,比上年增長(zhǎng)13.6%,地方一般公共預(yù)算收入69.27億元,增長(zhǎng)8.5%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%,服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)9.8%,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)12%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.7%,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速位居全省前列。
標(biāo)簽: 2022齊河城投4 8號(hào)合同存證
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