山東棗莊物環(huán)債權(quán)2023年收益權(quán)政府債定融
??【山東棗莊物環(huán)債權(quán)收益權(quán)】
??【基本要素】規(guī)模1億;12個月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);收益:10萬8.8%,50萬9.1%,100萬9.5%;(合同收益統(tǒng)一10萬 6%,差額收益打款一個工作日內(nèi)補齊)
資金用途:薛城區(qū)城市市政道路路網(wǎng)新建改造提升 (含配套)工程項目(區(qū)ZF批復支持)。
??【融資主體】山東XX物環(huán)管理服務(wù)集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資局100%控股,注冊資金2億,為棗莊市第一家國有物環(huán)集團,主要負責薛城區(qū)的城市大管家綜合運營管理、優(yōu)化城市基礎(chǔ)設(shè)施和完善城市配套功能。首次融資,安全系數(shù)高。
??【擔保主體】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司,棗莊市薛城區(qū)國資100%控股,薛城區(qū)最大的政府平臺,總資產(chǎn)301.84億,主體評級AA ,存續(xù)2只債券合計10.7億,均晚于本產(chǎn)品到期,金融機構(gòu)認可度高,擔保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計15300萬元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。
??【??顚S谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復同意發(fā)行,用款項目由區(qū)人民政府批復同意實施,資金??顚S?,政府支持確保安全穩(wěn)健。
??【地方介紹】 山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;棗莊市為國務(wù)院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地,新興科技創(chuàng)新基地,魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元,一般公共預(yù)算收入168.88億;下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū),棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū),22年GDP為296.47億元,排名第三一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【基本要素】
規(guī)模:5000萬元;
期限:12個月;季度付息(每年3月20日/6月20日/9月20日/12月20日),到期一次性歸還本金;
12個月:10萬-50萬 9.0%,
50萬-100萬9.2%,
100萬-300萬9.5%,
300萬及以上9.8%;
資金用途:用于智能綠色制造與信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新示范產(chǎn)業(yè)園廠房建設(shè)。
融資方: 濟寧XXTZ集團有限公司,實控人為JK區(qū)管委會,是濟寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)下屬的最大的平臺,公司注冊資本17.54億元,截止到2021年末,公司總資產(chǎn)90多億,資產(chǎn)負債率55%,2021年營業(yè)收入5.5億,利潤總額4100萬元,信用評級AA。
【擔保方】擔保方:濟寧XXCY發(fā)展有限公司,實際控制人為JK區(qū)管委會,注冊資本5000萬元,是管委會區(qū)內(nèi)職能定位的重要主體,承擔區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)運營、文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)運營,未來發(fā)展空間巨大。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供9825萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保。
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