防城港市城投2023融資計劃政府債定融
【防城港市城投2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100萬：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差額3個工作日補）
資金用途：用于防城港市政基礎設施建設及補充流動資金
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：防城港市XX有限責任公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，公司資產(chǎn)120億，凈資產(chǎn)57億，營收9.6億。存續(xù)2只債券，均是2025年以后到期，晚于本次融資，承擔著防城港市的市政道路，大型場館等基礎設施建設。業(yè)務具有較強的區(qū)域專營性，政府支持力度大。GD信托同款融資主體，本次為市場首次融資，規(guī)模小，安全系數(shù)高。
2、AA發(fā)債城投擔保：防城港市XXX有限公司（隸屬于防城港市國資委直屬城投）AA發(fā)債主體，主體評級AA，存續(xù)2只債券，公司資產(chǎn)總額達167億元，凈資產(chǎn)70億，營收13億，流動資產(chǎn)占比80.05%。是防城港市重要的基礎設施建設主體，是集投資、融資、建設、服務、運營管理為一體的大型綜合性城市建設發(fā)展集團，已有20年發(fā)展歷程。擔保能力強。
防城港市介紹：
廣西地級市，2022年GDP968.08億，增速排全區(qū)第3位，高于全國、全區(qū)水平。2022年一般公共預算收入44億，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6項經(jīng)濟指標增速全區(qū)前三！2022年人均GDP達1.36萬美元，全省第一！入選“2020中國外貿百強城市，入選“中國康養(yǎng)旅游城市百強榜單。是中國兩個既沿海又沿邊的城市之一，唯一與東盟海陸河相連的城市；也是“一帶一路”、西部陸海新通道的重要門戶城市和重要節(jié)點城市。入選港口型、陸上邊境口岸型國家物流樞紐承載城市，擁有西部第一個億噸大港——防城港。防城港港口區(qū)上榜“中國工業(yè)百強區(qū)”！排名廣西第一！
其他優(yōu)質項目推薦：
【國民信托-山東濟寧兗州區(qū)集合資金信托計劃】
【國民信托-濟寧兗州區(qū)（AA+平臺）上市銀行股票質押政信】
規(guī)模：2億，期限：24月
稅后收益：100-300萬，8.0%-8.1%/年
資金用途：用于“濟寧市兗州區(qū)顏店鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園二期”項目建設
【風控措施】
1、上市銀行股票質押：融資人將其持有的在上交所主板上市的齊魯銀行（股票代碼：601665）5128萬股股票質押，為本信托計劃提供質押擔保；
2、融資人：惠民城投的100%直接股東為兗州區(qū)國資委，當?shù)刈畲笞钪匾脚_，總資產(chǎn)471.31億，唯一公開債主體，少有的AA+評級區(qū)級城投；
3、受讓股權收益權：受讓融資人持有的濟寧市兗州區(qū)惠豐產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權對應的股權收益權；
【區(qū)位優(yōu)勢】濟寧市，南面與江蘇省徐州市接壤，著名的“運河之都”，有山東省最大湖“南四湖”，濟寧國家級高新區(qū)和14個省級開發(fā)區(qū)，2020年GDP4494.31億，一般預算收入411.78億；兗州區(qū)，京滬鐵路與新石鐵路交會處的兗州站，是全國八大鐵路樞紐之一，先后吸引20余家世界500強企業(yè)落戶。區(qū)內的兗州工業(yè)園區(qū)，綜合實力位居全省省級開發(fā)區(qū)第二位，濟寧市之首。2020年兗州區(qū)GDP525.72億，一般預算收入47.35億。
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