鄭州路橋高速改建2023融資計劃政府債定融
鄭州市政信：打款當(dāng)天成立！次日計息！
2期開放最后1億額度！
省會爆款A(yù)A發(fā)債城投市場首次融資AA評級主體聯(lián)合雙擔(dān)保信托同款融資主體2022年鄭州GDP達(dá)1.3萬億一般公共預(yù)算收入1130億
【鄭州路橋集團(tuán)高速改建2023融資計劃】
規(guī)模：2億 12月 季度付息
收益：10-50-100-300萬 8.5-8.8-9-9.3%
(合同收益8.5%，差額3個工作日內(nèi)補(bǔ))
資金用途：用于“新G107鄭州境（S312至S225段）快速化改建工程”項目建設(shè)（省級重點交通樞紐工程）
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA發(fā)債城投首次融資：鄭州XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（隸屬于鄭州市財政局直屬城投平臺）AA發(fā)債主體，AA評級主體，存續(xù)5只債券，截止2022年3月總資產(chǎn)226億。主要負(fù)責(zé)鄭州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截止2022年3月末公司工程總承包項目共計11個，合同總金額 28.89億！即將hBH信托同款融資主體，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，本次為市場首次融資，安全性數(shù)極高。即將獲得銀行100多億授信額度！資質(zhì)強(qiáng)、信用穩(wěn)，優(yōu)質(zhì)融資主體！
2、AA評級主體聯(lián)合雙擔(dān)保：A：鄭州XX高速公路發(fā)展股份有限公司（最終實際控制人為鄭州市財政局）23年最新獲得AA評級主體，截止2022年資產(chǎn)總額54.8億，主要從事高速公路投資、建設(shè)、運(yùn)營管理。公司擁有3條高速公路收費(fèi)權(quán)，資金流動性強(qiáng)，跟銀行合作廣泛，金額機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)！
B：河南XX城市發(fā)展有限公司（最終實際控制人為鄭州市財政局）雙平臺提供雙擔(dān)保！
3、應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押，確定項目安全穩(wěn)健。
鄭州市介紹：
河南省轄地級市、省會、特大城市、國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐。被列為國際性綜合交通樞紐城市。中國百強(qiáng)地級市。2022年鄭州市地區(qū)生產(chǎn)總值為12934.7億，一般公共預(yù)算收入達(dá)1130.8億，中國北方DGP4強(qiáng)。全國省會城市GDP10強(qiáng)。亞洲城市50強(qiáng)，世界城市100強(qiáng)，全國數(shù)字城市百強(qiáng)，2022福布斯中國·消費(fèi)活力城市排名第19。經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)！發(fā)展前景廣！
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【濟(jì)寧市城投債一號債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
規(guī)模：2億；
期限：12/24個月；自然季度付息（每年3.10/6.10/9.10/12.10）；
12個月：10萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；
24個月：10萬9.0%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%。
資金用途：用于項目建設(shè)及補(bǔ)充流動性。
【融資方】山東濟(jì)寧XX新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司實控人為RC區(qū)國資，注冊資本5億，公司根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排部署，主營區(qū)域內(nèi)項目投資，房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)營，城市基礎(chǔ)建設(shè)等。截止到2021年末，公司總資產(chǎn)103億，資產(chǎn)負(fù)債率54%。。
【擔(dān)保方】XX集團(tuán)總資產(chǎn)509.05億元，所有者權(quán)益206.44億元， 2021年營業(yè)收入27.66億元，利潤總額5.39億元； 債券發(fā)行人作為任城區(qū)最大最重要的政府平臺，資產(chǎn)規(guī)模大，營業(yè)收入高，盈利能力強(qiáng)，且資質(zhì)優(yōu)良，信用等級AA+，金融機(jī)構(gòu)廣 泛認(rèn)可，國家發(fā)改委于2019年12月批復(fù)10億元的債券，再融資能力超強(qiáng)，按約定償還標(biāo)的債券本息的意愿強(qiáng)、壓力小。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供40000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供土地進(jìn)行抵押，該地塊位于山東濟(jì)寧車站西路以南、105國道以西，市場評估價值不低于4.5億元人民幣。
【區(qū)域簡介】山東省-濟(jì)寧市
山東省轄地級市，2021年全國百強(qiáng)地級市排名48，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一，是著名的”孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都“。2021年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5069.96億元，全省16個地級市中排名第6，一般公共預(yù)算收入440.6億元，全省排名第5。
山東濟(jì)寧任興新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司所在城區(qū)作為市政府駐地，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。2019年，入選全國綜合實力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強(qiáng)區(qū)。
2021年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元，排名全市第2，一般公共預(yù)算收入75.45億元，排名全市第2，全區(qū)人均可支配收入達(dá)到43147元，位列全市第2
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2023-12-30 125 鄭州路橋高速改建2023融資計劃政府債定融
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