濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)

政信傳媒 2024年01月16日 08:51 48 定融傳媒網(wǎng)

環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈稀缺政信+山東地級(jí)市+AA發(fā)行主體+AA+平臺(tái)擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押
??項(xiàng)目名稱：惠民17號(hào)-濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)
??規(guī)模：3億元（單期發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)元）
??期限：1年期
??起息：打款次日成立并起息
??預(yù)期年化收益率：
10萬(wàn)-30萬(wàn) 8.8%
30萬(wàn)-50萬(wàn) 9%
50萬(wàn)-100萬(wàn) 9.2%
100萬(wàn)以上 9.5%
??收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及市中區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)及風(fēng)控措施】
?AA發(fā)行主體：XX市中城建有限公司為任城區(qū)國(guó)有平臺(tái)，是該區(qū)域重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施的投融資公司。主體評(píng)級(jí)為AA，截止2022年底，公司總資產(chǎn)達(dá)354億元。
??AA+平臺(tái)擔(dān)保：擔(dān)保方XX集團(tuán)有限公司（主體評(píng)級(jí)AA+)的償債能力較強(qiáng)，截至至2022年年底資產(chǎn)總額587億元，受到不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，公司資產(chǎn)優(yōu)良，負(fù)債率低，政府支持力度大。
??多倍應(yīng)收賬款，回款安全及時(shí)：濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司提供對(duì)應(yīng)任興集團(tuán)有限公司共計(jì)48000萬(wàn)元應(yīng)收賬款作為質(zhì)押，并進(jìn)行確權(quán)。
??融資主體提供土地抵押：XX市市中區(qū)城建投資有限公司提供價(jià)值25000萬(wàn)元的土地進(jìn)行抵押。
??【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧被稱為運(yùn)河之都、孔孟之鄉(xiāng)，是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一，歷史文化名城，濱水生態(tài)旅游城市。
2022年，濟(jì)寧市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP) 5316.9億元，位于全省第六，同比增長(zhǎng)4.4%。一般公共預(yù)算收入447.7億元、同口徑增長(zhǎng)8.6%，其中稅收。區(qū)域負(fù)債率低，財(cái)政實(shí)力強(qiáng)。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【高密民生水務(wù)債權(quán)】

產(chǎn)品全稱：高密民生水務(wù)債權(quán)
預(yù)期年化收益率：8.50%
投資期限：12/24月付息方式：半年付息
募集規(guī)模：0.6億

收益詳情說(shuō)明：
12個(gè)月
20萬(wàn)-50萬(wàn)      7.8%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn)    8.0%/年
100萬(wàn)及以上 8.2%/年
24個(gè)月
20萬(wàn)-50萬(wàn)      8.1%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn)    8.3%/年
100萬(wàn)及以上 8.5%/年

資金投向：資金用于受讓足額應(yīng)收債權(quán)并補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金。
還款來(lái)源：
第一還款來(lái)源：高密xx司經(jīng)營(yíng)收入；
第二還款來(lái)源：高密市xx理有限公司（AA）經(jīng)營(yíng)收入；
第三還款來(lái)源：高xx管網(wǎng)有限公司償還債務(wù)。
風(fēng)控措施
1.AA國(guó)企擔(dān)保：高密市xx管理有限公司（AA）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2.應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押：高密民xx有限公司以對(duì)高密市鳳xx網(wǎng)有限公司享有的9200萬(wàn)元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。

融資方-高xx務(wù)有限公司
基本情況：高xx公司成立于2010年9月，注冊(cè)資本20542萬(wàn)元，是由高密xx有限公司、方正證券股份有限公司及中xx金有限公司共同出資成立的國(guó)有控股企業(yè)，實(shí)際控制人為高密市xx營(yíng)中心。高密水務(wù)作為高密市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一，主要負(fù)責(zé)污水利建設(shè)與發(fā)展業(yè)務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2019年末，公司總資產(chǎn)81.89億元，公司總負(fù)債46.13億元，凈資產(chǎn)35.76億元。截至2019年末，公司營(yíng)業(yè)收入為6.9億元，凈利潤(rùn)為4.09億元。
擔(dān)保方-高密市xx管理有限公司（AA）
基本情況：高xx理有限公司成立于2006年6月，注冊(cè)資本8億元，是由高xx展有限公司出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于工程建設(shè)、棚戶區(qū)改造、房地產(chǎn)銷售和勞務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)。2020年6月29日，中證鵬元咨詢?cè)u(píng)估有限公司進(jìn)行跟蹤評(píng)定，公司主體信用等級(jí)為AA，債券信用等級(jí)為AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2020年9月末，公司總資產(chǎn)437.67億元，公司總負(fù)債259.94億元，凈資產(chǎn)177.74億元。截至2019年末，公司營(yíng)業(yè)收入為17.78億元，凈利潤(rùn)為1.8億元。

區(qū)域介紹-高密市
基本情況：高密市，隸屬于山東省濰坊市，地處山東半島東部，膠萊平原腹地，總面積1526平方千米，下轄3個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn)。高密市是春秋名相晏嬰、東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉、諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)。被譽(yù)為中國(guó)民間藝術(shù) “三寶”的撲灰年畫、泥塑和剪紙，久負(fù)盛名。
2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)：2018年全市生產(chǎn)總值（GDP）673.80億元，2019年，高密市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）500.0億元。2019全國(guó)營(yíng)商環(huán)境百?gòu)?qiáng)縣。2019年中國(guó)縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名。2019年入選中國(guó)百?gòu)?qiáng)縣。2019年，高密市一般公共預(yù)算收入完成50.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。

標(biāo)簽：濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)