惠民17號(hào)-濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)
環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈稀缺政信+山東地級(jí)市+AA發(fā)行主體+AA+平臺(tái)擔(dān)保+足額應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押
??項(xiàng)目名稱(chēng)：惠民17號(hào)-濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)
??規(guī)模：3億元（單期發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)元）
??期限：1年期
??起息：打款次日成立并起息
??預(yù)期年化收益率：
10萬(wàn)-30萬(wàn) 8.8%
30萬(wàn)-50萬(wàn) 9%
50萬(wàn)-100萬(wàn) 9.2%
100萬(wàn)以上 9.5%
??收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
資金用途：用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及市中區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)及風(fēng)控措施】
?AA發(fā)行主體：XX市中城建有限公司為任城區(qū)國(guó)有平臺(tái)，是該區(qū)域重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施的投融資公司。主體評(píng)級(jí)為AA，截止2022年底，公司總資產(chǎn)達(dá)354億元。
??AA+平臺(tái)擔(dān)保：擔(dān)保方XX集團(tuán)有限公司（主體評(píng)級(jí)AA+)的償債能力較強(qiáng)，截至至2022年年底資產(chǎn)總額587億元，受到不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響不大，公司資產(chǎn)優(yōu)良，負(fù)債率低，政府支持力度大。
??多倍應(yīng)收賬款，回款安全及時(shí)：濟(jì)寧市市中區(qū)城建投資有限公司提供對(duì)應(yīng)任興集團(tuán)有限公司共計(jì)48000萬(wàn)元應(yīng)收賬款作為質(zhì)押，并進(jìn)行確權(quán)。
??融資主體提供土地抵押：XX市市中區(qū)城建投資有限公司提供價(jià)值25000萬(wàn)元的土地進(jìn)行抵押。
??【區(qū)域介紹】
濟(jì)寧被稱(chēng)為運(yùn)河之都、孔孟之鄉(xiāng)，是淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一，歷史文化名城，濱水生態(tài)旅游城市。
2022年，濟(jì)寧市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP) 5316.9億元，位于全省第六，同比增長(zhǎng)4.4%。一般公共預(yù)算收入447.7億元、同口徑增長(zhǎng)8.6%，其中稅收。區(qū)域負(fù)債率低，財(cái)政實(shí)力強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【濰坊濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
新上?。∩綎|濰坊市級(jí)平臺(tái)濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水利基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)建設(shè)主體總資產(chǎn)869億AA+發(fā)債主體子公司融資首次定融?。∶咳债?dāng)天成立，季度付息
【XX濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展有限公司債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
規(guī)模：一期1億，二期5000萬(wàn)
期限及付息：12個(gè)月和24個(gè)月，自然季度付息。
一期12個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.4%-8.6%-8.8%-9%
二期24個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.6%-8.8%-9%-9.2%
【融資方】XX濱海藍(lán)海水務(wù)發(fā)展有限公司，由濰坊市國(guó)資委實(shí)際控制，純政府平臺(tái)公司，截止2021年6月30日，總資產(chǎn)124億。2020年全年收入實(shí)現(xiàn)7.43億，同比增長(zhǎng)165%，凈利潤(rùn)2.29億，同比增長(zhǎng)32%。
【增信措施】
【擔(dān)保方】XX濱海投資發(fā)展有限公司，實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委，純政府平臺(tái)公司，AA+主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體（共存續(xù)18只債券，債券余額139.3億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2021年6月30日，總資產(chǎn)869.72億，凈資產(chǎn)472.98億，2020年全年收入實(shí)現(xiàn)60.59億，利潤(rùn)總額14.05億。公司作為濱海開(kāi)發(fā)區(qū)重要的開(kāi)發(fā)建設(shè)主體，業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)性突出，在財(cái)政補(bǔ)貼方面持續(xù)獲得有力的外部支持。公司主要負(fù)責(zé)濱海開(kāi)發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的土地整理和市政道路、橋涵、雨污水管線、水系建設(shè)、綠化景觀建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和沿海防潮大堤等大型項(xiàng)目的建設(shè)，并利用政府賦予的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，總體看，公司在濱海開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)仍具有突出的業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)性。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】一期發(fā)行人提供萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，二期提供萬(wàn)應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
濰坊市：2020 年，全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5872億元，公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)574億，兩個(gè)指標(biāo)均位列全省第四位。
標(biāo)簽： 惠民17號(hào)-濟(jì)寧市城投債權(quán)資產(chǎn)管理計(jì)劃1-6號(hào)
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