濟寧城投債優(yōu)選1號私募基金
100起步 山東 濟寧 約22個月 按年付息
業(yè)績計提基準(zhǔn)為年化8.0%
投資標(biāo)的:本基金計劃投資于濟寧XX有限公司 2022年非公開發(fā)行公司債券(第三期)(債券簡稱:22市中03,債券代碼:194572) 【債券發(fā)行人】
濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司,成立于2007年,注冊資本185,000萬元。實控人為濟寧市任城區(qū)國資運營服務(wù)中心,政府平臺公司,主體評級AA(共存續(xù)13只債券,債券存量規(guī)模107.54億)。公司作為濟寧市任城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,外部發(fā)展環(huán)境良好(濟寧市和任城區(qū)經(jīng)濟和一般預(yù)算收入均有所增長,任城區(qū)財政平衡能力強),另在資產(chǎn)注入及財政補貼方面繼續(xù)獲得外部大力支持。隨著濟寧市任城區(qū)經(jīng)濟持續(xù)增長,公司負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)推進及完工,其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司主要從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。截止至2021年,公司總資產(chǎn)353.81億,營業(yè)收入達18.03億,凈利潤達1.78億元。
【債券擔(dān)保人】
XX集團有限公司,成立于2007年,注冊資本為489,750萬元。實控人同為濟寧市任城區(qū)國資運營服務(wù)中心。主體評級AA+(共存續(xù)11只債券,債券存量規(guī)模61.7億元)。截止至2021年,公司總資產(chǎn)509.05億,營業(yè)收入達27.66億,凈利潤達3.86億元。于主營構(gòu)成中,基礎(chǔ)設(shè)施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應(yīng)收賬款中,濟寧市任城區(qū)財政局對其應(yīng)收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【湖北黃石市國資定融計劃】
【資金用途】用于臨空經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
【發(fā)行方】黃石空XXX投資建設(shè)有限公司,實控人為大冶市國資局,總資產(chǎn)33.49億,資產(chǎn)負(fù)債率17.5%,主要負(fù)債國有土地整治開發(fā)、臨空經(jīng)濟區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等政府性項目建設(shè)。
【擔(dān)保方①】大冶市XXX市發(fā)展投資有限公司,實控人為大冶市國資局和國開行,主體評級AA、債項評級AAA,總資產(chǎn)428.94億,資產(chǎn)負(fù)債率41.74%,未使用授信余額15億,已發(fā)行6支債券,并在中信、中航、交銀、愛建等發(fā)行多支信托;截止2019年末應(yīng)收賬款對應(yīng)大冶市財政局19.52億,占比98.2%,具有較強擔(dān)保能力。
【擔(dān)保方②】湖北大XXX術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司,實控人為大冶經(jīng)開區(qū)管委會和農(nóng)發(fā)行,主體評級AA、債項評級AAA,總資產(chǎn)171.64億,資產(chǎn)負(fù)債率46%,2019年營收7.8億,凈利潤2.28億,未使用授信余額10.69億;在光大、中糧、國民發(fā)行過多只信托,盈利能力較強,資產(chǎn)增長穩(wěn)定。
【土地抵押】融資方提供總價值7.12元的土地抵押擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供對政府平臺價值5億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域優(yōu)勢】黃石為湖北省地級市,2019年GDP為1767.19億,一般公共預(yù)算收入為119.46億;大冶市為全國百強縣級市(湖北第一強縣),是華夏青銅文化發(fā)祥地,2019年GDP為680.69億,財政收入為 96.64 億,一般公共預(yù)算收入43.02億,地方負(fù)債率僅為9.77%;是勁牌集團(勁酒)所在地,多年穩(wěn)定年利稅貢獻約30億;
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