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山東濰坊經(jīng)濟區(qū)城投債權(quán)第三期

政信傳媒 2022年05月03日 07:13 207 定融傳媒網(wǎng)

首次通過定融方式融資 ！山東濰坊市級AA發(fā)債主體！AA+發(fā)債主體擔(dān)保?。《嗉倚磐型畲胬m(xù)在售??！2021年濰坊市名列全國地級市財政收入十強第九名，名列全國城市GDP第35位，超過多個省會城市??！

濰坊經(jīng)濟區(qū)城投債權(quán)第二、三期

山東濰坊經(jīng)濟區(qū)城投債權(quán)第三期

基本要素

融資主體：濰坊經(jīng)XX集團有限公司

擔(dān)保主體：濰坊XX有限公司

規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣一個億

(其中12個月產(chǎn)品4000萬元；24個月產(chǎn)品6000萬元）

預(yù)期收益率：

12個月期：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年

24個月期：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年

付息方式：

半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）

風(fēng)控措施：

（擔(dān)保方）：濰坊濱XX有限公司（AA+評級）

（應(yīng)收賬款質(zhì)押）：發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保

還款來源：

1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；

2.擔(dān)保方經(jīng)營性收入；

3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。

起息日：認購次日起息

【融資方】濰坊XX集團有限公司（主體評級為AA，債項評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，公司是濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團有限公司為公司控股股東，濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為實際控制人。

【增信措施】

【擔(dān)保方】濰坊濱XX有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實控人為濰坊市國資委，主體及債項評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。



【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【2020年大冶城投應(yīng)收賬款政信2號、3號】
超強風(fēng)控政信：AA發(fā)債主體（債項AAA評級）融資，AA+評級主體和AA發(fā)債主體擔(dān)保，土地抵押?。〈笠笔?全國百強縣（湖北省內(nèi)第一強）已發(fā)多家信托產(chǎn)品（中信信托、中航信托、金谷信托、愛建信托、國民信托等） 每周三和周五當(dāng)日起息成立 打款結(jié)費用 底層合同簽約全程錄音錄像
規(guī)模：10000萬，期限12個月和24個月（各自5000萬），自然季度付息
一年期：30-50-100-300萬：8%-8.3%-8.5%-8.8%
兩年期：30-50-100-300萬：8.3%-8.5%-8.8%-9%
資金用途：用于大冶棚戶區(qū)改造項目建設(shè)
【融資方】大冶市xx投資有限公司，主體評級AA，債項AAA，已發(fā)行多款債券，大冶市國xx營有限公司占股84.13%，國開xx限公司持股15.87%?？傎Y產(chǎn)428億，凈資產(chǎn)250億，資產(chǎn)負債率41%。2019年末應(yīng)收賬款-對應(yīng)大冶市財政局 19.52 億元，占應(yīng)收賬款比重為 98.2%，
【增信措施】
1、【擔(dān)保方1】大冶市國xx有限公司，由大冶市財政局100%持股，主體評級AA+，總資產(chǎn)467億，凈資產(chǎn)258億，資產(chǎn)負債率44%，截止2019年底，存貨達310億，其中土地184億，工程建設(shè)項目117億。
2、【擔(dān)保方2】湖北大冶xx投資有限公司，主體評級AA，債項AAA，大冶經(jīng)濟xx持股88.18%，中國農(nóng)發(fā)基金占股11.82%，總資產(chǎn)171億，凈資產(chǎn)91億，資產(chǎn)負債率46%，是黃石大冶湖xx開發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)主體。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】將對應(yīng)大冶大中xx開發(fā)有限公司金額17655 萬元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
4、【土地抵押】提供價值3億商業(yè)土地抵押
【區(qū)域經(jīng)濟】
黃石：2019 年，黃石市完成GDP1767.19 億元，同比增長 8.2%，經(jīng)濟總量在湖北省下轄地級市（州）中排名第 9 位，經(jīng)濟實力強。2019 年，黃石市一般公共預(yù)算收入為 119.46 億元，同比增長 2.2%；市直政府性基金預(yù)算收入 46.68 億元，同比增長 59.94%。
大冶：2019年大冶市GDP680億元，增長8.1%；大冶市財政收入為 96.64 億元，同比增長 1.37%，一般公共預(yù)算收入43.02億元。勁牌集團（勁酒）所在地，多年穩(wěn)定年利稅貢獻約30億。


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