JG信托-156號泰州地級市(永續(xù)債)集合資金信托計劃
??江蘇泰州;200萬起或者兩大一小,本周五10點封賬。??江蘇市場最高費用!
??多筆千萬大單已進!費用大幅提升!
??雙AA+泰州地級市政信項目
??地市級平臺鑫泰集團融資?AA+公開發(fā)債主體,總資產(chǎn)716.23億!債券余額超100億!
??地級市AA+平臺泰州醫(yī)藥城擔保,總資產(chǎn)619億!
??【大央企信托-156號泰州地級市政信】
【基本要素】
規(guī)模:5億
期限: 24個月,季度付息
收益:100萬-300萬:6.6%-6.8%
??【項目亮點】
1、AA+市級平臺融資:鑫泰集團是泰州市第三大平臺公司,泰州市國資委100%控股,是泰州市重要的基礎設施建設及國有資產(chǎn)經(jīng)營管理主體,截至2023年3月末,總資產(chǎn)716.23億,負債率68.13%,主體AA+,債項AA+,債券余額超100億,綜合實力強??
2、AA+平臺擔保:泰州醫(yī)藥城控股,AA+發(fā)債主體,公司唯一股東為泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會。主要負責泰州市醫(yī)藥高新區(qū)的基礎設施項目建設,截至2023年3月末,總資產(chǎn)619.57億元,公司控股3家AA發(fā)債城投平臺,累計債券余額超120億,擔保能力強??
??【區(qū)域經(jīng)濟】
泰州地處江蘇中部,是承南啟北的水陸要津,蘇中門戶。也是上海都市圈、南京都市圈、蘇錫常都市圈重要節(jié)點城市,長三角中心城市。首批國家級技術創(chuàng)新試點城市,綜合競爭力名列全國百強城市第56位,是全國最大的醫(yī)藥生產(chǎn)科研基地之一。2022年泰州市GDP為6,401.77億,GDP增速4.40%,一般公共預算收入為416.62億,財政自給率59.79%,政府負債率只有15.64%。
其他優(yōu)質項目推薦:
【2021平?jīng)龀峭抖ㄈ诋a(chǎn)品】
(一) 產(chǎn)品名稱:“2021 年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設投資債權收益權一期”
(二) 備案發(fā)行規(guī)模:不超過人民幣 10000 萬元(最終上限以XX所接受備案文件為準),分若干期發(fā)行
(三) 項目期限:6+6 個月(甲方可于產(chǎn)品滿 6 個月后,提前兌付本產(chǎn)品)
(四) 項目利率:
A 檔:認購金額 30 萬(含)— 50 萬(不含) 預期年化收益率 8.4%/年
B 檔:認購金額 50 萬(含)—100 萬(不含) 預期年化收益率 8.6%/年
C 檔:認購金額 100 萬(含)— 300 萬(不含) 預期年化收益率 9%/年
D 檔:認購金額 300 萬(含)以上 預期年化收益率 9.2%/年
(五) 計息方式:每天成立起息,按照單利計息,不計復利
(六) 本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和6 月 20 日,9 月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日,滿 6 個月后發(fā)行人可提前還款兌付
(七) 擔保安排:發(fā)行人提供 20000 萬元應收賬款進行質押擔保,并提供甘(2020)平?jīng)鍪胁粍赢a(chǎn)權第 0004270 商用土地抵押擔保
(八) 發(fā)行方式:以非公開方式發(fā)行
(九) 發(fā)行對象:發(fā)行對象為符合XX易所相關規(guī)定的具備相應風險識別和承擔能力的合格投資者
(十) 承銷方式:本項目由承銷商采取代銷的方式承銷
(十一) 備案登記場所:XX產(chǎn)交易所
(十二) 項目受托管理人: 深圳XX限公司
(十三) 償債保障措施:
(1)設立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下各只項目兌付日的當日,將應付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
(2)在出現(xiàn)預計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,公司將至少采取如下措施:
① 不向股東分配利潤;
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③ 主要責任人不得調離;
④ 追加償債擔保措施、擔保金額;
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
(3)若在規(guī)定期限內未能足額提取償債保障金,不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
(十四)募集資金用途:補充發(fā)行人流動資金
標簽: JG信托-156號泰州地級市(永續(xù)債)集合資金信托計劃
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