惠民17號-濟寧市城投債權資產(chǎn)管理計劃1-6號
環(huán)渤海經(jīng)濟圈稀缺政信+山東地級市+AA發(fā)行主體+AA+平臺擔保+足額應收賬款質押+土地抵押
??項目名稱:惠民17號-濟寧市城投債權資產(chǎn)管理計劃1-6號
??規(guī)模:3億元(單期發(fā)行不超過5000萬元)
??期限:1年期
??起息:打款次日成立并起息
??預期年化收益率:
10萬-30萬 8.8%
30萬-50萬 9%
50萬-100萬 9.2%
100萬以上 9.5%
??收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
資金用途:用于補充流動資金及市中區(qū)基礎建設項目
??【項目亮點及風控措施】
?AA發(fā)行主體:XX市中城建有限公司為任城區(qū)國有平臺,是該區(qū)域重要的城市基礎設施的投融資公司。主體評級為AA,截止2022年底,公司總資產(chǎn)達354億元。
??AA+平臺擔保:擔保方XX集團有限公司(主體評級AA+)的償債能力較強,截至至2022年年底資產(chǎn)總額587億元,受到不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大,公司資產(chǎn)優(yōu)良,負債率低,政府支持力度大。
??多倍應收賬款,回款安全及時:濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司提供對應任興集團有限公司共計48000萬元應收賬款作為質押,并進行確權。
??融資主體提供土地抵押:XX市市中區(qū)城建投資有限公司提供價值25000萬元的土地進行抵押。
??【區(qū)域介紹】
濟寧被稱為運河之都、孔孟之鄉(xiāng),是淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一,歷史文化名城,濱水生態(tài)旅游城市。
2022年,濟寧市地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP) 5316.9億元,位于全省第六,同比增長4.4%。一般公共預算收入447.7億元、同口徑增長8.6%,其中稅收。區(qū)域負債率低,財政實力強。
其他優(yōu)質項目推薦:
【國企+央企信托-山東淄博市桓臺】
項目要素
期限: 16個月分配: 每年度規(guī)模: 8400萬
領域: 政府基建增信: 其他
進度: 第二期打款中,目前賬上余額400萬,滿1000萬可安排成立,預計本周五封賬成立。固定到期日2023.7.16
收益計算
業(yè)績比較基準: 100萬 7.5%
項目詳情
發(fā)行方
桓臺縣金海公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
用途
資金用于投資“桓臺縣金海公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司非公開發(fā)行2021年公司債券(第一期)”(票面利率僅6.5%)
擔保方
亮點
桓臺縣隸屬于桓臺縣隸屬于山東省淄博市,2020年實現(xiàn)一般公共預算收入33.07億元,入選全國縣域經(jīng)濟綜合競爭力100強。
增信措施
退出
1、融資人的經(jīng)營收入。
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