山東晟潤水務(wù)2024年債權(quán)項目
??【山東晟潤水務(wù)2023年債權(quán)項目】
??【基本要素】規(guī)模：1.5億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）；
??收益：10萬9%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%(合同收益7.5%，差額收益打款一個工作日內(nèi)補足)
??資金用途：用于棗莊市薛城區(qū)人居環(huán)境提升工程一期
??【融資方】山東XX水務(wù)集團有限公司于2019年11月29日成立，注冊資本6億元。棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的ZF平臺。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
??【專款專用】本次融資用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施，資金?？顚Ｓ?，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。
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【產(chǎn)品規(guī)?！浚?億元 本期3000萬
【產(chǎn)品期限】：2年期
【付息方式】：季度付息，到期還本
【起息時間】：每周五產(chǎn)品成立計息
【預(yù)期收益率】：
10萬-50萬（不含）---8.7%
50萬-100萬（不含）---9.0%
100萬-300萬（不含）--9.3%
300萬及以上---9.6%
【資金用途】：補充公司流動性資金
【融資主體】：威遠縣xx經(jīng)營有限公司，由威遠縣財政局100%控股。公司是威遠縣重要的國企平臺，經(jīng)威遠縣人民政府授權(quán)對國有資產(chǎn)進行經(jīng)營理，政策扶持力度大，是威遠縣下最大的城投平臺公司，實力強！
【擔(dān)保主體】：四川振xx集團有限公司，由威遠縣財政局100%控股。公司是威遠縣最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，經(jīng)營范圍包括工程建設(shè)、房屋租賃、建材銷售等，核心業(yè)務(wù)工程建設(shè)具有很強的區(qū)域?qū)I性。公司在貨幣增資，實物注資、股權(quán)劃撥和財政補貼等方面得到了威遠縣政府的有利支持，2020年以來公司所有者權(quán)益大幅增長，資本實力顯著提升，負(fù)債率大幅下降。被評估為AA級。
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