2024年濟源市虎嶺經濟債權融資計劃
【2024濟源市虎嶺經濟債權融資計劃】
資金用途：用于濟源市虎嶺高新技術開發(fā)區(qū)鋼產品深加工產業(yè)孵化基地項目
期限：12/24個月
起息方式：當日計息
付息方式：每月15日付息
預期收益率：
認購金額一年期兩年期
10-99萬 9.0% 9.5%
100-299萬 9.5% 10%
300萬及以上10.5%11%
【融資方】
濟源市XXXX發(fā)展集團有限公司，AA主體評級，由濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股，截止2022年底，公司總資產103.14億元，是河南省濟源市重要的基礎設施建設主體，主要負責濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)范圍內的基礎設施建設、房地產開發(fā)與銷售和房屋租賃等業(yè)務，具有很強的區(qū)域專營性。
【擔保方】
濟源XX經濟發(fā)展集團有限公司，AA主體評級，由濟源高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理辦公室控股，經營范圍包括工業(yè)項目開發(fā)、標準化廠房項目開發(fā)、建筑材料銷售、廠房租賃、園林綠化工程施工。
【風控措施】
1.【應收賬款質押】發(fā)行方提供1.5倍應收賬款質押，作為增信擔保
2.【發(fā)行方回購承諾】發(fā)行方強增信，本息兌付回購承諾，無條件、不可撤銷。
【區(qū)域介紹 】
濟源市，河南省直轄縣級市，位于河南省西北部，地處“太行八陘”之首的“古軹道”要沖，是豫晉交通的咽喉要塞，為傳統(tǒng)中原文化的核心區(qū)域，是河南省公布的第一批歷史文化名城之一；是中原城市群14個核心發(fā)展區(qū)城市之一，被確定為國家產城融合示范區(qū)。濟源產城融合示范區(qū)，是國家發(fā)改委支持建設的全國首個全域產城融合示范區(qū)。2023年實現(xiàn)地區(qū)生產總值(GDP）806.22億，財政一般收入66.8億元。
其他優(yōu)質項目推薦：
【2020年遂寧廣利應收賬款政信1號、2號】
【2020年四川遂寧廣利應收賬款政信1號、2號】
規(guī)模：1.2億
期限：1/2年；半年付息
收益說明：
12個月：30-50-100-300萬：8.3%-8.5%-8.8%-9%
24個月：30-50-100-300萬：8.5%-8.8%-9%-9.3%
資金用途：補充流動資金。
還款來源：
（1）發(fā)行方持有的應收賬款還款；
（2）擔保方經營性收入；
（3）發(fā)行方經營性收入和再融資資金還款。
融資主體：遂寧xx發(fā)展有限公司(主體評級AA，實際控制人遂寧市國資委，純政府平臺公司）
風控措施：
1、遂寧xx限公司及遂寧市xx限公司出具擔保函，提供無限連帶責任擔保；
2、發(fā)行人提供對遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會18500萬元應收賬款進行質押；
3、地級市AA發(fā)債主體融資（全資子公司2020年也成功發(fā)債），兩個地級市AA發(fā)債主體擔保。
項目亮點：
√雙AA擔保
【擔保方1】遂寧xx投資有限公司，公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)6只債券，債券余額25.2億，債項評級AA+），截止2020年6月，總資產313億，凈資產163億，資產負債率47.79%，2019年公司實現(xiàn)收入10.92億。
遂寧開達是遂寧經開區(qū)重要的開發(fā)建設和投融資主體，負責區(qū)域內土地整治及基礎設施建設。
此外，公司也承擔了遂寧市內部分保障房的建設任務。
【擔保方2】遂寧市xx有限公司，公司控股股東及實際控制人均為遂寧市國資委公司，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)4只債券，債券余額19.9億），是遂寧市重要的開發(fā)建設和投融資主體之一，承擔遂寧經開區(qū)范圍內的土地整理、基礎設施建設、保障性住房建設及配套服務等職能。
2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.04億元，同比大幅上升，其中工程代建業(yè)務收入為公司主要收入來源。
√應收賬款質押
共質押應收賬款18500萬元，其中“2020年遂寧廣利應收賬款政信1號”將對應遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會金額9000萬元的應收賬款進行質押;“2020年遂寧廣利應收賬款政信2號”將對應遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)管委會金額9500萬元的應收賬款進行質押。
遂寧經開區(qū)2012年經國務院批準為"國家級開發(fā)區(qū)"。
園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里，已開發(fā)面積60平方公里。
已形成電子信息、機械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產業(yè)，特別是電子信息產業(yè)發(fā)展迅速，已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。
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