美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【產(chǎn)品名稱】美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金
【基金募集規(guī)模】人民幣5000萬
【基金申購(gòu)金額】人民幣100萬元起
【基金投資標(biāo)的】濰坊XX投資開發(fā)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第二期)
【債券證券簡(jiǎn)稱】21濱投03（債券代碼：SH197536）
【債券發(fā)行方所在地】山東濰坊濱城
【債券流動(dòng)市場(chǎng)】上海證券交易所
【債券票面利率】6.8%/年
【債券起息日】2021年12月9日
【債券分紅日】2022年12月9日、2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個(gè)工作日內(nèi)分配基金收益）
【債券到期日/行權(quán)日】2023年12月9日
（基金管理人將在T+7個(gè)工作日內(nèi)執(zhí)行清算程序）
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
發(fā)債主體優(yōu)質(zhì)：債券發(fā)行人濰坊XX投資開發(fā)有限公司， 主體評(píng)級(jí)AA+(大公國(guó)際)，成立于2005年8月，股東是濰 坊市國(guó)資委和寒亭區(qū)財(cái)政局，是濰坊市寒亭區(qū)以國(guó)有資產(chǎn)為 運(yùn)營(yíng)主體，代管國(guó)有平臺(tái)公司4家，控股參股公司140余家， 資產(chǎn)總額650億元，投資建設(shè)房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、民生項(xiàng) 目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新能源等項(xiàng)目四十多個(gè)，總投資額約353.8 億元，完成投資額約113.5億元。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好：濰坊為山東省轄地級(jí)市，2021年，濰坊 市一般公共預(yù)算收入突破600億元，完成656.9億元，增長(zhǎng) 14.5%;稅收收入完成499.6億元，增長(zhǎng)17.2%，位列全國(guó)地 級(jí)市財(cái)政收入10強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【政府債-山東高密市城投12月】
【政府債-山東高密市城投24月】
規(guī)模：0.5億元
期限：12-24個(gè)月；季度付息
收益：10-50-100-300萬（認(rèn)購(gòu)額）
一年期：8.3%-8.5%-8.7%-9.0%
兩年期：8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
融資主體：高密市xx集團(tuán)有限公司
(隸屬于高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)雙AA)
資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金及工程建設(shè)。
還款來源：融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營(yíng)性收入。
風(fēng)控措施：?
1、高密市城xx團(tuán)有限公司（AA 評(píng)級(jí)）提供 7000 萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押；
2、高密市xx限公司提供價(jià)值 6811萬元土地進(jìn)行抵押；
3、高密市城xx團(tuán)有限公司到期溢價(jià)回購(gòu)；
4、高密xx限公司對(duì)足額兌付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)：?
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于7000萬應(yīng)收質(zhì)押并中登登記
【土地抵押】高密市國(guó)xx限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣6800萬的土地抵押擔(dān)保
【山東高密】隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣（市）全國(guó)營(yíng)商環(huán)境百?gòu)?qiáng)縣，2019年中國(guó)縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名，全國(guó)制造業(yè)，工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！
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