山東棗莊臺兒莊財(cái)金2023年債權(quán)4號政府債定融
【總規(guī)?！浚翰怀^5000萬；期限12個月 。
【收益】：10萬以上 8%
【付息】：每年3.20/6.20/9.20/12.20為固定付息日，到期后兌付本金及剩余預(yù)期收益
【資金用途】：補(bǔ)充流動資金
【AA融資方】：棗莊市臺兒xx資集團(tuán)有限公司曾用名（棗莊市臺兒莊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）成立于2011年3月31日，公司注冊資本49068萬元，截至2020年末，資產(chǎn)公司資產(chǎn)總額184.45億元，2020年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.72億元，凈利潤2.22億元，棗莊市臺兒莊區(qū)財(cái)政局100%控股，信用評級AA，主體信用極強(qiáng)。公司信用情況正常，無不良貸款，無逾期貸款。
【擔(dān)保方】：棗莊市臺兒xx投資有限公司成立于2017年2月20日，注冊資本6000萬元人民幣，公司信用極強(qiáng)。信用情況正常，無不良貸款，無逾期貸款。股東為棗莊市臺兒莊區(qū)國有資產(chǎn)事務(wù)中心100%控股的山東大運(yùn)河控股集團(tuán)有限公司。
【地方介紹】：棗莊是山東省地級市（臺兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1951.6億元，一般公共預(yù)算收入完成158.9億元，增長穩(wěn)定。
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收益說明：100萬8.0％，300萬8.2％，1000萬8.4%
資金用于受讓金堂國資持有的15%成阿發(fā)展股權(quán)收益權(quán)。
【融資方】成都金堂國投，注冊資本12億，實(shí)際控制人為成都金堂縣國資委，總資產(chǎn)428.8億，負(fù)債率低至41.9%，AA公募發(fā)債主體，累計(jì)成功發(fā)行近50億債券，2019年實(shí)現(xiàn)收入17.31億，利潤總額3億元
【保證人】成都現(xiàn)代農(nóng)投，總資產(chǎn)123.65億，負(fù)債率44.23%，AA發(fā)債主體，2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.95億
【土地抵押】融資方提供評估價值約10億的住宅性質(zhì)土地抵押，抵押率50%
【投資標(biāo)的】成阿發(fā)展為金堂國資控股子公司，總資產(chǎn)193.27億，凈資產(chǎn)98.9億，本次受讓15%股權(quán)收益權(quán)，按照凈資產(chǎn)折算對信托本金覆蓋近3倍
【成都金堂】成都市，四川省會，副省級城市，GDP超1.7萬億，全國省會城市排名第二，僅次于廣州，金堂縣隸屬于成都市，境內(nèi)交通便捷，地理位置極佳，為成都東北門戶，是“成都平原經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”，入圍2019年全國投資潛力百強(qiáng)縣排名榜單第15位、四川第一位。GDP高達(dá)440億，一般公共財(cái)政收入35.5億，年增長8.7％，經(jīng)濟(jì)快速增長，財(cái)政實(shí)力雄厚。
【風(fēng)控措施】
（1）金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司（AA發(fā)債主體）為融資人的回購義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；
（2）融資人以其合法持有的土地使用權(quán)（評估價值約10億元）為其回購義務(wù)提供抵押擔(dān)保。
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