金澤城投債1號城投債

政信傳媒 2022年05月05日 00:25 215 定融傳媒網(wǎng)

【金澤城投債1號城投債】

【基本要素】1億，到期日2024年3月31日

【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日

【業(yè)績基準】100萬：8.50%/年（稅后）

【資金用途】用于投資江蘇海XX集團發(fā)行的項目收益專項公司債券

【發(fā)行方介紹】

債券發(fā)行人：江蘇XX集團有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強。

2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機構(gòu)集中投標認購，債券融資及履約能力強。

3??股東背景：發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。

4??地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上，政府債務(wù)負擔較小。

【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】

產(chǎn)品名稱: 山東淄博公有資產(chǎn)2021年債權(quán)
產(chǎn)品期限:36個月
付息方式: 季度付息
規(guī)模:0.3億

金澤城投債1號城投債

預(yù)期收益:
5萬-50萬-100萬：8.0%-8.3%-8.5%

融資主體:淄博市xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司
資金用途:用于補充建設(shè)淄博xx閥產(chǎn)業(yè)城和補充淄xx有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司流動性資金
還款來源:第一還款來源：融資主體的經(jīng)營性收入
第二還款來源：融資主體的6億應(yīng)收賬款到期支付
第三還款來源：若融資主體未能履行還款義務(wù)，可向擔保主體追索
風控措施:?發(fā)行人淄博xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司出具董事會決議，全體董事同意該筆融資；
?擔保人淄博博山xx有限公司出具董事會決議和擔保函，全體董事同意對該筆融資的還本付息提供無條件不可撤銷的連帶擔保責任。
項目亮點：信托同款山東淄博政信主體AA債項AAA政府平臺融資用款項目政府紅頭文件批復(fù)支持

標簽：金澤城投債1號城投債